南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合C(011364

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单位净值 (2025-09-19): 0.89790.14%; 近1月：6.32%; 近1年：40.38%

累计净值: 0.8979; 近3月：13.11%; 近3年：18.97%

: 近6月：16.08%; 成立来：-10.21%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.29亿元（2025-06-30）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	7.62%	--	股吧
宇通客车	7.16%	1.58%	股吧
泡泡玛特	6.91%	--	股吧
石药集团	4.90%	--	股吧
美的集团	4.28%	0.83%	股吧
亚钾国际	4.03%	2.21%	股吧
金山软件	3.24%	--	股吧
渣打集团	2.70%	--	股吧
美图公司	2.32%	--	股吧
宁德时代	1.96%	0.44%	股吧

前十持仓占比合计：45.12%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 2.13% --
24农发 2.11% --
23国开 1.24% --
前三持仓占比合计：5.48%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	2.13%	--
24农发	2.11%	--
23国开	1.24%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	0.8979	0.8979	0.14%
09-18	0.8966	0.8966	-0.39%
09-17	0.9001	0.9001	-0.12%
09-16	0.9012	0.9012	-0.42%
09-15	0.9050	0.9050	-0.03%
09-12	0.9053	0.9053	0.77%
09-11	0.8984	0.8984	0.19%
09-10	0.8967	0.8967	-0.54%
09-09	0.9016	0.9016	0.52%
09-08	0.8969	0.8969	0.21%
09-05	0.8950	0.8950	1.67%

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南方兴润价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.82%	6.32%	13.11%	16.08%	27.16%	40.38%	37.21%	18.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	6.12%	20.11%	16.40%	22.94%	43.00%	24.12%	12.94%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1884 \| 2348	961 \| 2341	1511 \| 2328	968 \| 2308	859 \| 2292	1112 \| 2256	484 \| 2181	626 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	8.21%	6.57%	-1.30%	3.89%	3.61%	6.15%	-3.59%	-6.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	262 \| 2353	427 \| 2331	1264 \| 2336	1695 \| 2322	178 \| 2326	177 \| 2322	1228 \| 2330	1344 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.78%	-12.74%	-12.31%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	335 \| 2336	1395 \| 2330	847 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
2023-12-31 106.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%
2023-12-31	106.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 4年又232天 -10.21%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	4年又232天	-10.21%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	先不操作了，等市场回暖吧	上个世纪541	09-19 16:08
79	0	大盘赶紧好起来吧	酷的不着边	09-19 15:41
71	0	反弹预期很强，适合来占位置	东星斑	09-19 14:05
71	0	最近大家怎么操作？上不上	终沦为老生常谈	09-19 13:39
82	0	后面应该还能涨回来的	醉后的失落	09-19 13:15
117	1	货。回本就卖。	基民wp8Eyg	09-17 22:35
73	0	垃圾的很	基民wp8Eyg	09-17 20:24
95	0	临门一脚，加量加仓吧！1、人民币：在岸人民币兑美元	股友9625133Vk9	09-17 12:19
126	0	现在买入最合理，估值洼区	出水芙蓉美	09-15 13:58
93	0	买一波回来试试看吧	网络达人707	09-12 16:15
90	0	市场回暖信号比较强烈，这个时候选择很重要	柒窍玲珑心	09-12 16:10
80	0	现在进场的话，机会应该不错，可以搞点试试	活出个样儿来	09-12 15:45
92	0	市场现在走势还是不太稳，再等等看吧	可爱的鱼娃娃	09-12 15:38
95	0	$南方兴润价值一年持有混合C$哎！这基吃秤砣了吗，	基民7e32082P21	09-11 20:08
110	1	你鸡汤	基民X6y2xt	09-11 18:41
3857	17	我把	基海罗盘12	09-11 18:32
97	0	$南方兴润价值一年持有混合C$大概4000点也回不	基民7e32082P21	09-10 12:48
3375	12	好的	理想中的梦幻	09-01 18:07
75	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-30 08:08
42	0	轻易不要乱操作了这时候	s守护一生	08-29 19:03

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