南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合C(011364

)

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单位净值 (2025-03-28): 0.7566-0.37%; 近1月：2.05%; 近1年：14.74%

累计净值: 0.7566; 近3月：7.29%; 近3年：4.66%

: 近6月：10.58%; 成立来：-24.34%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：11.60亿元（2024-12-31）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宇通客车	8.12%	0.72%	股吧
小米集团-W	5.95%	--	股吧
美的集团	4.77%	0.48%	股吧
泡泡玛特	4.01%	--	股吧
赛轮轮胎	3.58%	-1.89%	股吧
海信家电	3.39%	0.47%	股吧
陕西煤业	3.25%	-1.34%	股吧
比亚迪电子	3.06%	--	股吧
舜宇光学科技	2.37%	--	股吧
中国神华	2.06%	-0.39%	股吧

前十持仓占比合计：40.56%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22农发 2.27% --
22农发 2.27% --
24农发 2.25% --
24农发 2.25% --
23农发 0.95% --
前五持仓占比合计：9.99%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22农发	2.27%	--
22农发	2.27%	--
24农发	2.25%	--
24农发	2.25%	--
23农发	0.95%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	0.7566	0.7566	-0.37%
03-27	0.7594	0.7594	0.82%
03-26	0.7532	0.7532	0.63%
03-25	0.7485	0.7485	-1.68%
03-24	0.7613	0.7613	0.99%
03-21	0.7538	0.7538	-1.43%
03-20	0.7647	0.7647	-1.14%
03-19	0.7735	0.7735	0.25%
03-18	0.7716	0.7716	1.62%
03-17	0.7593	0.7593	0.68%
03-14	0.7542	0.7542	1.51%

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南方兴润价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.37%	2.05%	7.29%	10.58%	7.15%	14.74%	4.26%	4.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.50%	1.65%	9.77%	3.04%	9.94%	-4.30%	-5.53%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	416 \| 2341	618 \| 2337	245 \| 2324	802 \| 2294	421 \| 2324	568 \| 2257	556 \| 2144	546 \| 2024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.30%	3.89%	3.61%	6.15%	-3.59%	-6.74%	-6.16%	3.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1264 \| 2337	1696 \| 2323	178 \| 2327	177 \| 2323	1228 \| 2331	1344 \| 2319	1797 \| 2303	839 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	优秀	一般	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.78%	-12.74%	-12.31%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	335 \| 2337	1395 \| 2331	847 \| 2300	-- \| 2206	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 110.37%
2023-12-31 106.36%
2023-06-30 68.99%
2022-12-31 57.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	110.37%
2023-12-31	106.36%
2023-06-30	68.99%
2022-12-31	57.47%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
史博
史博
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点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
16年又324天
现任基金资产规模：
100.63亿(7只基金)
登录后,可查看基金经理业绩评价图。
截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 4年又56天 -24.34%
更多南方兴润价值一年持有混合C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	4年又56天	-24.34%

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199	0	今天又特么暴跌	基民wp8Eyg	02-17 17:25
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269	0	$南方兴润价值一年持有混合C$这几天挺好的，希望继	基民7T665I8355	02-11 20:55
368	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	01-22 08:06
275	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金(C类份额	基金资讯	12-25 08:11

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