南方兴润价值一年持有混合C(011364)基金净值_估值

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南方兴润价值一年持有混合C(011364

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单位净值 (2025-11-03): 0.87350.08%; 近1月：-2.64%; 近1年：27.65%

累计净值: 0.8735; 近3月：6.34%; 近3年：18.94%

: 近6月：15.60%; 成立来：-12.65%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：12.54亿元（2025-09-30）	基金经理：史博
成立日：2021-02-03	管理人：南方基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
泡泡玛特	6.79%	--	股吧
宇通客车	6.50%	0.28%	股吧
石药集团	5.85%	--	股吧
亚钾国际	5.13%	0.45%	股吧
渣打集团	5.06%	--	股吧
美的集团	4.23%	-1.32%	股吧
阿里巴巴-W	3.41%	--	股吧
小米集团-W	3.26%	--	股吧
宁德时代	3.06%	-0.49%	股吧
洛阳钼业	3.03%	-3.93%	股吧

前十持仓占比合计：46.32%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 2.23% --
25国开 2.23% --
25农发 2.05% --
25农发 2.05% --
23国开 1.22% --
前五持仓占比合计：9.78%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	2.23%	--
25国开	2.23%	--
25农发	2.05%	--
25农发	2.05%	--
23国开	1.22%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	0.8735	0.8735	0.08%
10-31	0.8728	0.8728	-0.77%
10-30	0.8796	0.8796	-0.12%
10-29	0.8807	0.8807	0.31%
10-28	0.8780	0.8780	-0.61%
10-27	0.8834	0.8834	1.20%
10-24	0.8729	0.8729	0.83%
10-23	0.8657	0.8657	-0.69%
10-22	0.8717	0.8717	-0.56%
10-21	0.8766	0.8766	0.30%
10-20	0.8740	0.8740	0.61%

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南方兴润价值一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	-2.64%	6.34%	15.60%	23.71%	27.65%	38.19%	18.94%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.96%	13.44%	23.85%	24.71%	25.25%	28.34%	16.23%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1499 \| 2325	1695 \| 2323	1532 \| 2309	1446 \| 2289	1052 \| 2265	867 \| 2245	612 \| 2170	765 \| 2038
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	10.18%	8.21%	6.57%	-1.30%	3.89%	3.61%	6.15%	-3.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1608 \| 2347	262 \| 2353	427 \| 2331	1264 \| 2336	1695 \| 2322	178 \| 2326	177 \| 2322	1228 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	12.78%	-12.74%	-12.31%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	335 \| 2336	1395 \| 2330	847 \| 2299	-- \| 2205	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 93.63%
2024-12-31 80.87%
2024-06-30 81.37%
2023-12-31 106.36%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	93.63%
2024-12-31	80.87%
2024-06-30	81.37%
2023-12-31	106.36%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-03~至今史博 4年又274天 -12.72%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-03~至今	史博	4年又274天	-12.72%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
63	1	$南方兴润价值一年持有混合C$你这水平该干啥干啥去	基民7e32082P21	10-29 21:46
41	0	这样下去，大盘涨到6000点以上，这只基回不了本	股友7971W7121A	10-29 20:10
40	0	兴业银行应该换了史博，不要再肯基民了，	股友7971W7121A	10-29 20:06
62	1	再过3个月，就持有5年了，大盘都创10年新高，这基	基民733G9w8251	10-29 19:34
45	1	垃圾场里的垃圾	基民wp8Eyg	10-29 15:10
35	0	史郎可否与持股庄家对吃，如此好的盘面，居然还跌负数	股友NZitU7	10-29 12:20
30	0	$南方兴润价值一年持有混合C$垃圾	基民7e32082P21	10-29 11:20
56	0	这个基金不能买。看到的，退。几年了，就没有上过1.	基民wp8Eyg	10-29 08:14
62	1	市场波动不停，暂时我还是不操作了吧	股市犀利观星者7	10-28 21:32
52	0	公告南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	10-28 08:08
88	0	多快4000点了，咱可要加油啊史总！！！	股友NZitU7	10-25 18:20
45	0	小弟求大佬带带啊，现在买什么最划算？	初见梦里	10-24 13:57
46	0	抄底来了，现在估值最低，布局合理	午夜幻影	10-24 13:41
41	0	大家最近都买什么了？	基民不慌日记本	10-24 13:24
42	0	现在离场不合理，多点耐心	拦截心动信号	10-24 13:11
50	0	$南方兴润价值一年持有混合C$强烈要求换基金经理，	基民7e32082P21	10-24 12:58
55	0	$南方兴润价值一年持有混合C$什么破基啊，这个水平	基民7e32082P21	10-22 19:18
43	0	这就是一直废基	日进亨通de卜鹰	10-22 08:00
51	0	史先生要加油呀	股友NZitU7	10-21 22:55
54	0	$南方兴润价值一年持有混合C$这基愁啥了，有明白的	基民7e32082P21	10-21 19:18

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