国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653)基金净值_估值

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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券(011653

)

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单位净值 (2024-12-06): 1.11650.22%; 近1月：0.62%; 近1年：8.69%

累计净值: 1.1165; 近3月：3.65%; 近3年：8.13%

: 近6月：2.83%; 成立来：11.65%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：1.87亿元（2024-09-30）	基金经理：刘波等
成立日：2021-05-19	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
杭州银行	1.03%	0.42%	股吧
立讯精密	0.87%	2.13%	股吧
申能股份	0.83%	1.50%	股吧
浙能电力	0.82%	1.44%	股吧
成都银行	0.77%	0.06%	股吧
沪农商行	0.72%	0.37%	股吧
皖能电力	0.69%	2.73%	股吧
景津装备	0.56%	1.91%	股吧
招商银行	0.55%	2.14%	股吧
梅花生物	0.48%	0.28%	股吧

前十持仓占比合计：7.32%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 10.18% --
23国开 10.01% --
24国债09 7.25% --
24中行 6.78% --
24农行 6.02% --
前五持仓占比合计：40.24%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	10.18%	--
23国开	10.01%	--
24国债09	7.25%	--
24中行	6.78%	--
24农行	6.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.1165	1.1165	0.22%
12-05	1.1141	1.1141	-0.06%
12-04	1.1148	1.1148	0.04%
12-03	1.1144	1.1144	0.05%
12-02	1.1138	1.1138	0.16%
11-29	1.1120	1.1120	0.23%
11-28	1.1095	1.1095	-0.06%
11-27	1.1102	1.1102	0.27%
11-26	1.1072	1.1072	0.02%
11-25	1.1070	1.1070	-0.04%
11-22	1.1074	1.1074	-0.36%

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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	0.62%	3.65%	2.83%	7.69%	8.69%	8.45%	8.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.57%	0.75%	4.83%	2.71%	4.60%	5.15%	3.97%	0.71%
沪深300	1.44%	-1.27%	22.96%	10.60%	15.80%	16.87%	0.12%	-18.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	842 \| 1276	605 \| 1261	578 \| 1228	422 \| 1185	132 \| 1094	121 \| 1085	130 \| 904	106 \| 716
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.76%	1.74%	2.95%	0.43%	1.17%	-0.83%	0.94%	-1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 1251	202 \| 1208	55 \| 1173	253 \| 1121	32 \| 1075	787 \| 1035	687 \| 995	480 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.71%	-1.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 1121	231 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 40.03%
2023-12-31 54.84%
2023-06-30 77.22%
2022-12-31 61.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	40.03%
2023-12-31	54.84%
2023-06-30	77.22%
2022-12-31	61.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-05~至今刘波茅利伟 1年又155天 8.92%
2021-05-19~2023-07-04 刘波 2年又46天 2.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-05~至今	刘波茅利伟	1年又155天	8.92%
2021-05-19~2023-07-04	刘波	2年又46天	2.29%

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