嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)基金净值_估值

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嘉实稳和6个月持有纯债A(012279

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单位净值 (2024-12-20): 1.0942-0.03%; 近1月：0.05%; 近1年：1.53%

累计净值: 1.0942; 近3月：0.37%; 近3年：8.39%

: 近6月：0.48%; 成立来：9.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.79亿元（2024-09-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2021-07-13	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期6个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 6.44% --
24国开 2.44% --
19上海 2.37% --
22海通C1 2.05% --
23信投C1 2.03% --
前五持仓占比合计：15.33%
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24附息	6.44%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0942	1.0942	-0.03%
12-19	1.0945	1.0945	0.02%
12-18	1.0943	1.0943	0.01%
12-17	1.0942	1.0942	0.01%
12-16	1.0941	1.0941	-0.02%
12-13	1.0943	1.0943	0.02%
12-12	1.0941	1.0941	-0.01%
12-11	1.0942	1.0942	0.02%
12-10	1.0940	1.0940	-0.04%
12-09	1.0944	1.0944	0.04%
12-06	1.0940	1.0940	0.01%

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嘉实稳和6个月持有纯债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.05%	0.37%	0.48%	1.35%	1.53%	4.83%	8.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3243 \| 3281	3211 \| 3245	3077 \| 3176	3012 \| 3055	2737 \| 2768	2712 \| 2743	2246 \| 2340	1735 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	0.39%	0.50%	0.64%	0.41%	0.79%	1.14%	1.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1670 \| 3195	3126 \| 3365	2932 \| 3231	2403 \| 3113	1876 \| 2944	2361 \| 2851	919 \| 2778	25 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.02%	3.70%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1847 \| 3113	191 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-07-13~至今王亚洲 3年又162天 9.42%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-13~至今	王亚洲	3年又162天	9.42%

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