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单位净值 (2025-09-05)

1.0201-0.05%
近1月:-0.15%
近1年:--

累计净值

1.0273
近3月:0.09%
近3年:--

近6月:1.03%
成立来:2.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:42.65亿元(2025-06-30)基金经理:邓明明
成 立 日:2024-09-09管 理 人鹏华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0201 1.0273 -0.05%
    09-04 1.0206 1.0278 0.05%
    09-03 1.0201 1.0273 0.03%
    09-02 1.0198 1.0270 0.01%
    09-01 1.0197 1.0269 0.02%
    08-29 1.0195 1.0267 0.00%
    08-28 1.0195 1.0267 -0.04%
    08-27 1.0199 1.0271 0.04%
    08-26 1.0195 1.0267 0.03%
    08-25 1.0192 1.0264 0.03%
    08-22 1.0189 1.0261 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.15%
    0.09%
    1.03%
    0.77%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同类排名
    1829 | 3483
    1931 | 3462
    1969 | 3406
    1372 | 3291
    1411 | 3252
    -- | 3084
    -- | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

    --

    --

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