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单位净值 (2025-05-16)

1.0984-0.03%
近1月:0.15%
近1年:3.73%

累计净值

1.2285
近3月:0.35%
近3年:11.32%

近6月:2.03%
成立来:24.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:58.24亿元(2025-03-31)基金经理:邓明明
成 立 日:2019-08-02管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-16 1.0984 1.2285 -0.03%
    05-15 1.0987 1.2288 0.01%
    05-14 1.0986 1.2287 0.00%
    05-13 1.0986 1.2287 0.07%
    05-12 1.0978 1.2279 -0.13%
    05-09 1.0992 1.2293 0.05%
    05-08 1.0987 1.2288 0.09%
    05-07 1.0977 1.2278 -0.02%
    05-06 1.0979 1.2280 0.03%
    04-30 1.0976 1.2277 0.05%
    04-29 1.0970 1.2271 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    0.15%
    0.35%
    2.03%
    0.55%
    3.73%
    8.43%
    11.32%
    同类平均
    -0.09%
    0.16%
    0.35%
    1.88%
    0.42%
    3.55%
    8.16%
    11.50%
    沪深300
    1.12%
    3.08%
    -1.27%
    -2.01%
    -1.16%
    6.83%
    -2.24%
    -1.70%
    同类排名
    1832 | 3399
    1738 | 3377
    1635 | 3314
    989 | 3207
    1097 | 3286
    857 | 2961
    542 | 2438
    587 | 2070
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

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