鹏华金利债券A(007321)基金净值_估值_行情走势

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鹏华金利债券A(007321

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单位净值 (2024-12-20): 1.09700.09%; 近1月：1.22%; 近1年：5.20%

累计净值: 1.2199; 近3月：1.25%; 近3年：12.24%

: 近6月：2.46%; 成立来：23.21%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：71.07亿元（2024-09-30）	基金经理：邓明明
成立日：2019-08-02	管理人：鹏华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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22国开 2.87% --
24农发 2.42% --
24江苏 1.39% --
24浙商 1.28% --
24中国 1.10% --
前五持仓占比合计：9.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0970	1.2199	0.09%
12-19	1.0960	1.2189	-0.01%
12-18	1.0961	1.2190	-0.10%
12-17	1.0972	1.2201	-0.04%
12-16	1.0976	1.2205	0.17%
12-13	1.0957	1.2186	0.16%
12-12	1.0940	1.2169	0.01%
12-11	1.0939	1.2168	0.01%
12-10	1.0938	1.2167	0.25%
12-09	1.0911	1.2140	0.06%
12-06	1.0904	1.2133	-0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	1.22%	1.25%	2.46%	4.78%	5.20%	10.94%	12.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1738 \| 3281	1491 \| 3245	1494 \| 3176	1036 \| 3055	1071 \| 2768	1052 \| 2743	300 \| 2340	602 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	1.14%	1.26%	1.36%	0.90%	1.41%	1.78%	-1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	873 \| 3195	1723 \| 3365	1262 \| 3231	273 \| 3113	340 \| 2944	574 \| 2851	303 \| 2778	2428 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.57%	1.22%	4.91%	3.36%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	230 \| 3113	2086 \| 2732	482 \| 2414	396 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-20~至今	邓明明	1年又336天	10.47%
2021-03-23~2023-01-19	祝松邓明明	1年又302天	5.43%
2019-08-13~2021-03-22	李振宇祝松邓明明	1年又222天	5.76%
2019-08-02~2019-08-12	李振宇	10天	0.03%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-09-18	每份派现金0.0063元
2024-06-12	每份派现金0.0054元
2024-03-05	每份派现金0.0048元
2023-12-08	每份派现金0.0042元
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