华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806)基金净值_估值

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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806

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单位净值 (2024-12-23): 1.04080.02%; 近1月：0.41%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.0408; 近3月：0.63%; 近3年：--

: 近6月：1.22%; 成立来：4.08%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.03亿元（2024-09-30）	基金经理：郑如熙等
成立日：2023-12-12	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中交 3.50% --
24大唐 3.43% --
24凯盛 2.74% --
22鄂联 2.46% --
22皖出 2.45% --
前五持仓占比合计：14.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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22中交	3.50%	--
24大唐	3.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-23	1.0408	1.0408	0.02%
12-20	1.0406	1.0406	0.02%
12-19	1.0404	1.0404	0.00%
12-18	1.0404	1.0404	-0.01%
12-17	1.0405	1.0405	-0.01%
12-16	1.0406	1.0406	0.03%
12-13	1.0403	1.0403	0.05%
12-12	1.0398	1.0398	0.01%
12-11	1.0397	1.0397	0.01%
12-10	1.0396	1.0396	0.07%
12-09	1.0389	1.0389	0.03%

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华安月月鑫30天持有债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.41%	0.63%	1.22%	3.74%	3.93%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.25%	1.36%	2.51%	5.09%	5.39%	9.80%	12.59%
沪深300	0.56%	1.76%	22.44%	12.53%	14.64%	17.87%	2.75%	-20.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2334 \| 2929	2649 \| 2915	2637 \| 2852	2478 \| 2732	1870 \| 2450	1895 \| 2433	-- \| 2064	-- \| 1730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.02%	1.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1283 \| 3195	2127 \| 3365	565 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-12~至今郑如熙马晓璇 1年又13天 4.08%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-12~至今	郑如熙马晓璇	1年又13天	4.08%

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