华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806)基金净值_估值

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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.03660.01%; 近1月：0.22%; 近1年：--

累计净值: 1.0366; 近3月：0.36%; 近3年：--

: 近6月：1.09%; 成立来：3.66%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.03亿元（2024-09-30）	基金经理：郑如熙等
成立日：2023-12-12	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期1个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22中交 3.50% --
24大唐 3.43% --
24凯盛 2.74% --
22鄂联 2.46% --
22皖出 2.45% --
前五持仓占比合计：14.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22中交	3.50%	--
24大唐	3.43%	--
24凯盛	2.74%	--
22鄂联	2.46%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0366	1.0366	0.01%
11-21	1.0365	1.0365	0.01%
11-20	1.0364	1.0364	0.01%
11-19	1.0363	1.0363	0.01%
11-18	1.0362	1.0362	0.01%
11-15	1.0361	1.0361	0.00%
11-14	1.0361	1.0361	0.01%
11-13	1.0360	1.0360	0.00%
11-12	1.0360	1.0360	0.03%
11-11	1.0357	1.0357	0.03%
11-08	1.0354	1.0354	0.01%

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华安月月鑫30天持有债券发起式A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.22%	0.36%	1.09%	3.32%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2091 \| 3244	2627 \| 3206	2141 \| 3137	2337 \| 2997	1375 \| 2770	-- \| 2662	-- \| 2282	-- \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	不佳	良好	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.02%	1.53%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1283 \| 3195	2127 \| 3365	565 \| 3231	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-12~至今郑如熙马晓璇 347天 3.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-12~至今	郑如熙马晓璇	347天	3.66%

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