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单位净值 (2025-08-29)

1.03500.02%
近1月:0.01%
近1年:2.47%

累计净值

1.1920
近3月:0.11%
近3年:7.87%

近6月:0.57%
成立来:20.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2025-06-30)基金经理:吴彬
成 立 日:2019-01-24管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0350 1.1920 0.02%
    08-28 1.0348 1.1918 -0.05%
    08-27 1.0353 1.1923 0.00%
    08-26 1.0353 1.1923 0.03%
    08-25 1.0350 1.1920 0.05%
    08-22 1.0345 1.1915 -0.01%
    08-21 1.0346 1.1916 0.04%
    08-20 1.0342 1.1912 -0.02%
    08-19 1.0344 1.1914 0.03%
    08-18 1.0341 1.1911 -0.12%
    08-15 1.0353 1.1923 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.01%
    0.11%
    0.57%
    0.00%
    2.47%
    6.18%
    7.87%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1693 | 3479
    1565 | 3459
    1964 | 3393
    2438 | 3284
    2505 | 3252
    1332 | 3078
    1210 | 2515
    1568 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

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