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单位净值 (2026-01-23)

1.02500.04%
近1月:0.09%
近1年:0.34%

累计净值

1.2793
近3月:0.47%
近3年:7.23%

近6月:0.20%
成立来:30.59%
类型:债券型-长债规模:71.83亿元(2025-12-31)基金经理:刘思
成 立 日:2016-11-25管 理 人建信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0250 1.2793 0.04%
    01-22 1.0246 1.2789 -0.01%
    01-21 1.0247 1.2790 0.00%
    01-20 1.0247 1.2790 0.02%
    01-19 1.0245 1.2788 0.01%
    01-16 1.0244 1.2787 0.05%
    01-15 1.0239 1.2782 0.02%
    01-14 1.0237 1.2780 0.02%
    01-13 1.0235 1.2778 0.00%
    01-12 1.0235 1.2778 0.04%
    01-09 1.0231 1.2774 0.02%
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    0.06%
    0.09%
    0.47%
    0.20%
    0.14%
    0.34%
    4.17%
    7.23%
    同类平均
    0.13%
    0.21%
    0.52%
    0.43%
    0.23%
    1.25%
    6.24%
    10.89%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
    14.14%
    1.57%
    23.63%
    45.50%
    12.46%
    同类排名
    2591 | 3518
    2782 | 3514
    1902 | 3478
    2455 | 3428
    2475 | 3518
    2686 | 3251
    2309 | 2721
    2006 | 2332
    四分位排名

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    一般

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