兴银鼎新灵活配置A(001339)基金净值_估值

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兴银鼎新灵活配置A(001339

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单位净值 (2025-10-20): 1.6899-0.01%; 近1月：0.33%; 近1年：3.20%

累计净值: 1.7469; 近3月：-0.38%; 近3年：-8.51%

: 近6月：0.69%; 成立来：78.17%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.13亿元（2025-06-30）	基金经理：王深等
成立日：2015-05-25	管理人：兴银基金管理	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	0.38%	-0.49%	股吧
四川路桥	0.36%	-0.69%	股吧
沪农商行	0.36%	-0.79%	股吧
江苏银行	0.35%	-1.82%	股吧
渝农商行	0.33%	-1.79%	股吧
上海银行	0.30%	1.37%	股吧
南钢股份	0.30%	-0.58%	股吧
北京银行	0.30%	0.17%	股吧
工商银行	0.29%	-0.13%	股吧
建发股份	0.29%	-0.19%	股吧

前十持仓占比合计：3.26%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 8.81% --
23交行 8.66% --
24中行 8.46% --
23国开 8.35% --
24国开 8.27% --
前五持仓占比合计：42.55%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	8.81%	--
23交行	8.66%	--
24中行	8.46%	--
23国开	8.35%	--
24国开	8.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-20	1.6899	1.7469	-0.01%
10-17	1.6900	1.7470	-0.01%
10-16	1.6902	1.7472	0.08%
10-15	1.6889	1.7459	0.08%
10-14	1.6876	1.7446	0.12%
10-13	1.6856	1.7426	0.07%
10-10	1.6845	1.7415	0.00%
10-09	1.6845	1.7415	0.06%
09-30	1.6835	1.7405	-0.05%
09-29	1.6843	1.7413	0.13%
09-26	1.6821	1.7391	-0.05%

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兴银鼎新灵活配置A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2015-11-27 每份派现金0.0570元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-10-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	0.33%	-0.38%	0.69%	1.28%	3.20%	-3.76%	-8.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.31%	-1.35%	11.76%	22.30%	21.28%	21.33%	27.34%	13.01%
沪深300	-1.21%	0.81%	11.82%	20.30%	15.33%	15.62%	29.27%	20.86%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	157 \| 2335	634 \| 2332	2192 \| 2317	2225 \| 2298	2148 \| 2275	2011 \| 2251	2068 \| 2174	1696 \| 2045
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.44%	1.17%	0.17%	1.92%	-4.54%	-3.11%	-4.48%	-0.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2296 \| 2347	1229 \| 2353	1466 \| 2331	584 \| 2336	2301 \| 2322	1501 \| 2326	1592 \| 2322	548 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	不佳	一般	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-9.96%	5.52%	-25.02%	45.29%	60.88%	22.20%	-22.05%	6.69%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2064 \| 2336	95 \| 2330	1674 \| 2299	71 \| 2205	491 \| 2086	1108 \| 1974	1187 \| 1913	868 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 -65.35%
2024-12-31 144.56%
2024-06-30 373.57%
2023-12-31 520.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：投资总监挂帅！掘金“内循环”经济下投资机会：可选消费+大基建板块。业绩持续排行在同类前1/5。

报告期	基金换手率
2025-06-30	-65.35%
2024-12-31	144.56%
2024-06-30	373.57%
2023-12-31	520.86%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-17~至今	王深林学晨张璐	125天	0.07%
2024-10-25~2025-06-16	王深林学晨	234天	3.20%
2024-08-02~2024-10-24	孔晓语王深林学晨	83天	-2.88%
2023-11-15~2024-08-01	孔晓语	260天	-11.08%
2023-10-18~2023-11-14	高鹏孔晓语	27天	3.72%

点击	标题	作者	最新更新时间
56	烂债秃顶王	蕙质兰心的董芝菲	10-09 18:36
86	公告兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要	基金资讯	09-22 09:11
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112	公告兴银基金管理有限责任公司关于旗下部分基金估值调整情	基金资讯	09-04 07:54
121	公告兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年中期	基金资讯	08-30 16:46
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118	公告兴银基金管理有限责任公司关于董事变更的公告	基金资讯	08-30 09:28
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168	公告兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季	基金资讯	07-21 06:06
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191	公告兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-17 07:03
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