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兴银鼎新灵活配置A:2025年第二季度利润131.83万元 净值增长率1.17%

AI基金兴银鼎新灵活配置A(001339)披露2025年二季报,第二季度基金利润131.83万元,加权平均基金份额本期利润0.0196元。报告期内,基金净值增长率为1.17%,截至二季度末,基金规模为1.13亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月18日,单位净值为1.696元。基金经理是王深、林学晨和张璐。
基金管理人在二季报中表示,组合在报告期内,根据市场变化,结合宏观基本面分析及潜在的总量政策预期,调整大类资产配置结构,精选投资标的。债券方面通过精选个券结合利率债波段操作增厚收益;权益部分我们将根据量化模型动态调整权益仓位,兼顾股票本身流动性和风险分散度的基础上构建股票投资组合。
截至7月18日,兴银鼎新灵活配置A近三个月复权单位净值增长率为1.07%,位于同类可比基金874/919;近半年复权单位净值增长率为1.80%,位于同类可比基金788/917;近一年复权单位净值增长率为0.80%,位于同类可比基金842/917;近三年复权单位净值增长率为-22.86%,位于同类可比基金687/910。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.3123,位于同类可比基金765/910。

截至7月18日,基金近三年最大回撤为31.43%,同类可比基金排名614/908。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.08%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为53.91%,同类平均为80.34%。2021年上半年末基金达到93.09%的最高仓位,2025年一季度末最低,为5.87%。

截至2025年二季度末,基金规模为1.13亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是成都银行、四川路桥、沪农商行、江苏银行、渝农商行、上海银行、南钢股份、北京银行、工商银行、建发股份。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:兴银鼎新灵活配置A:2025年第二季度利润131.83万元 净值增长率1.17%)
(责任编辑:system)
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