景顺长城景瑞收益债券C(009871)基金净值_估值

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景顺长城景瑞收益债券C(009871

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单位净值 (2024-11-22): 1.16530.04%; 近1月：0.40%; 近1年：4.36%

累计净值: 1.2110; 近3月：0.49%; 近3年：9.19%

: 近6月：0.50%; 成立来：13.46%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.98亿元（2024-09-30）	基金经理：WANG AO等
成立日：2020-07-13	管理人：景顺长城基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 4.98% --
24国租01 4.91% --
24淮南 4.88% --
24厦门 4.24% --
24东证03 3.87% --
前五持仓占比合计：22.88%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23农发	4.98%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.1653	1.2110	0.04%
11-21	1.1648	1.2105	0.05%
11-20	1.1642	1.2099	0.03%
11-19	1.1639	1.2096	0.01%
11-18	1.1638	1.2095	0.02%
11-15	1.1636	1.2093	0.05%
11-14	1.1630	1.2087	0.02%
11-13	1.1628	1.2085	0.03%
11-12	1.1624	1.2081	0.09%
11-11	1.1614	1.2071	0.06%
11-08	1.1607	1.2064	0.04%

更多净值信息>

景顺长城景瑞收益债券C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-09-26 每份派现金0.0237元
2024-01-09 每份派现金0.0100元
2023-01-12 每份派现金0.0010元
2022-01-13 每份派现金0.0010元
2021-01-12 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.40%	0.49%	0.50%	3.47%	4.36%	6.79%	9.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.37%	1.64%	1.11%	3.46%	3.89%	6.46%	7.64%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	59 \| 814	211 \| 804	452 \| 780	649 \| 759	276 \| 706	228 \| 702	321 \| 643	258 \| 546
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.27%	1.86%	1.16%	0.36%	0.73%	0.92%	0.95%	-0.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	677 \| 800	209 \| 3365	1599 \| 3231	2805 \| 3113	622 \| 2944	2147 \| 2851	1140 \| 2778	1296 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.00%	2.19%	3.00%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1857 \| 3113	1374 \| 2732	1761 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-29~至今	WANG AO 李曾卓卓何江波	147天	0.42%
2024-01-29~2024-06-28	WANG AO 李曾卓卓	151天	2.72%
2024-01-04~2024-01-28	徐栋 WANG AO 李曾卓卓	24天	0.28%
2023-06-19~2024-01-03	徐栋	198天	1.15%
2023-01-10~2023-06-18	彭成军彭琦岭徐栋	159天	1.70%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-09-26	每份派现金0.0237元
2024-01-09	每份派现金0.0100元
2023-01-12	每份派现金0.0010元
2022-01-13	每份派现金0.0010元
2021-01-12	每份派现金0.0100元

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