基金品种

全球市场
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26)

1.01810.04%
近1月:0.41%
近1年:4.35%

累计净值

1.2916
近3月:1.09%
近3年:10.77%

近6月:2.54%
成立来:32.62%
类型:债券型-长债规模:20.13亿元(2024-06-30)基金经理:朱浩然
成 立 日:2016-11-02管 理 人大成基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0181 1.2916 0.04%
    07-25 1.0177 1.2912 0.05%
    07-24 1.0172 1.2907 0.01%
    07-23 1.0171 1.2906 0.07%
    07-22 1.0164 1.2899 0.07%
    07-19 1.0157 1.2892 0.02%
    07-18 1.0155 1.2890 -0.01%
    07-17 1.0156 1.2891 0.02%
    07-16 1.0154 1.2889 0.01%
    07-15 1.0153 1.2888 0.03%
    07-12 1.0150 1.2885 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.41%
    1.09%
    2.54%
    2.87%
    4.35%
    7.27%
    10.77%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1275 | 3376
    1512 | 3348
    1618 | 3248
    1264 | 3073
    1293 | 3053
    955 | 2788
    890 | 2419
    1030 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
51 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-19 09:06
85 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 06-28 09:06
166 0 公告大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资讯 06-07 07:40
188 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-19 09:11
241 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 09:04
309 0 公告大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资讯 03-15 07:55
351 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-19 09:06
496 0 公告大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资 基金资讯 12-15 07:51
566 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 12-02 09:05
517 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 基金资讯 11-29 09:05
533 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品 基金资讯 11-29 07:24
491 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 11-27 09:05
510 0 公告关于大成惠利纯债债券型证券投资基金增设基金份额类别 基金资讯 11-27 09:05
525 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 11-27 09:05
538 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-25 08:35
689 0 公告关于大成惠利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 09-05 09:06
724 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-30 09:30
694 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金增加平安银行股份有限 基金资讯 08-28 09:05
773 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 08-26 09:46
695 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金增加兴业银行股份有限 基金资讯 08-25 09:06
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1