大成惠利纯债(003574)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

基金品种

全球市场

净值估算(18-08-15 15:00)

1.0451
0.0001-0.01%
近1月:0.91%
近1年:5.33%

单位净值 (2018-08-14)

1.0452-0.01%
近3月:2.04%
近3年:--

累计净值

1.0717
近6月:3.62%
成立来:7.31%
基金类型:债券型基金规模:15.44亿元(2018-06-30)基金经理:陈会荣
成 立 日:2016-11-02管 理 人大成基金基金评级
暂无评级

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:限大额 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.0452 1.0717 -0.01%
    08-13 1.0453 1.0718 -0.02%
    08-10 1.0455 1.0720 -0.10%
    08-09 1.0465 1.0730 -0.06%
    08-08 1.0471 1.0736 0.00%
    08-07 1.0471 1.0736 0.08%
    08-06 1.0463 1.0728 0.06%
    08-03 1.0457 1.0722 0.06%
    08-02 1.0451 1.0716 0.09%
    08-01 1.0442 1.0707 0.05%
    07-31 1.0437 1.0702 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    0.91%
    2.04%
    3.62%
    4.41%
    5.33%
    --
    --
    同类平均
    -0.24%
    1.02%
    1.31%
    2.83%
    3.40%
    4.03%
    5.30%
    8.97%
    沪深300
    -0.68%
    -5.75%
    -16.11%
    -17.02%
    -18.33%
    -11.17%
    -2.99%
    -19.19%
    同类排名
    476 | 1320
    434 | 1318
    316 | 1276
    373 | 1247
    373 | 1229
    233 | 1189
    -- | 740
    -- | 554
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
17093 0 公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的 基金资讯 08-04 09:14
14434 0 公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加九江银行股 基金资讯 08-04 08:52
32888 0 公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的 基金资讯 07-25 14:35
32431 0 公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的 基金资讯 07-23 10:05
42052 0 公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的 基金资讯 07-21 08:39
431 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金2018年第2季度报 基金资讯 07-19 18:50
52313 0 公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的 基金资讯 07-19 07:35
145606 0 公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的 基金资讯 07-09 11:00
141901 0 公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京肯特瑞 基金资讯 07-06 07:35
185930 0 公告大成基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过 基金资讯 06-30 08:46
244469 1 公告大成基金管理有限公司关于提请直销非自然人客户及时登 基金资讯 06-26 06:53
242701 1 公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的 基金资讯 06-26 06:47
240323 0 公告大成基金管理有限公司关于提请直销非自然人客户及时登 基金资讯 06-21 19:55
248541 0 公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的 基金资讯 06-21 07:36
254989 0 公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的 基金资讯 06-20 10:26
255036 0 公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加蛋卷基金销 基金资讯 06-20 07:43
255042 0 公告大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整的 基金资讯 06-20 07:36
273268 0 公告大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财 基金资讯 06-16 08:50
949 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 06-15 10:57
845 0 公告大成惠利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书-摘要 基金资讯 06-15 07:13

大成基金

管理规模:1479.25亿旗下基金:126只
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2018  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1