大成惠利纯债债券A(003574)基金净值_估值

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大成惠利纯债债券A(003574

)

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单位净值 (2024-12-26): 1.01750.01%; 近1月：0.94%; 近1年：4.68%

累计净值: 1.3074; 近3月：1.07%; 近3年：11.19%

: 近6月：1.98%; 成立来：34.69%

类型：债券型-长债	规模：20.00亿元（2024-09-30）	基金经理：朱浩然
成立日：2016-11-02	管理人：大成基金	基金评级：

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中证21 9.11% --
24华夏 5.10% --
23华泰11 5.06% --
23国君10 5.06% --
23申证07 5.04% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	1.0175	1.3074	0.01%
12-25	1.0244	1.3073	-0.04%
12-24	1.0248	1.3077	-0.04%
12-23	1.0252	1.3081	0.04%
12-20	1.0248	1.3077	0.10%
12-19	1.0238	1.3067	0.02%
12-18	1.0236	1.3065	-0.03%
12-17	1.0239	1.3068	-0.05%
12-16	1.0244	1.3073	0.10%
12-13	1.0234	1.3063	0.12%
12-12	1.0222	1.3051	0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.94%	1.07%	1.98%	4.47%	4.68%	9.29%	11.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.09%	1.28%	2.31%	5.01%	5.20%	9.67%	12.50%
沪深300	1.06%	3.84%	12.47%	14.57%	16.22%	19.93%	3.75%	-18.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1553 \| 2932	1624 \| 2920	1675 \| 2858	1406 \| 2734	1223 \| 2449	1214 \| 2444	702 \| 2063	836 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.29%	1.33%	1.19%	0.92%	0.84%	1.30%	1.27%	-0.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1548 \| 3195	1097 \| 3365	1503 \| 3231	1319 \| 3113	430 \| 2944	923 \| 2851	767 \| 2778	1808 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.39%	1.72%	3.79%	3.16%	3.91%	6.19%	2.55%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	693 \| 3113	1867 \| 2732	1251 \| 2414	508 \| 2201	754 \| 1724	555 \| 1271	217 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-08~至今	朱浩然	2年又20天	9.42%
2022-12-06~2022-12-07	方孝成朱浩然	1天	-0.31%
2019-09-29~2022-12-05	方孝成	3年又68天	9.65%
2018-08-28~2019-09-28	陈会荣方孝成	1年又31天	4.92%
2016-11-02~2018-08-27	陈会荣	1年又298天	7.34%

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2024-06-11	每份派现金0.0102元
2024-03-18	每份派现金0.0100元
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