大成惠利纯债债券A(003574)基金净值_估值

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大成惠利纯债债券A(003574

)

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单位净值 (2025-01-16): 1.0188-0.06%; 近1月：0.14%; 近1年：4.51%

累计净值: 1.3087; 近3月：1.43%; 近3年：10.85%

: 近6月：1.96%; 成立来：34.87%

类型：债券型-长债	规模：20.00亿元（2024-09-30）	基金经理：朱浩然
成立日：2016-11-02	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23中证21 9.11% --
24华夏 5.10% --
23华泰11 5.06% --
23国君10 5.06% --
23申证07 5.04% --
前五持仓占比合计：29.37%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23中证21	9.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.0188	1.3087	-0.06%
01-15	1.0194	1.3093	0.01%
01-14	1.0193	1.3092	0.02%
01-13	1.0191	1.3090	-0.07%
01-10	1.0198	1.3097	-0.01%
01-09	1.0199	1.3098	-0.07%
01-08	1.0206	1.3105	-0.02%
01-07	1.0208	1.3107	-0.04%
01-06	1.0212	1.3111	0.01%
01-03	1.0211	1.3110	0.04%
01-02	1.0207	1.3106	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.14%	1.43%	1.96%	-0.05%	4.51%	9.00%	10.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.05%	0.22%	1.73%	2.37%	0.01%	5.11%	9.71%	12.35%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2399 \| 2973	1840 \| 2956	1761 \| 2874	1498 \| 2764	2048 \| 2983	1259 \| 2458	865 \| 2082	886 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	良好	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.78%	0.29%	1.33%	1.19%	0.92%	0.84%	1.30%	1.27%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1721 \| 3316	1548 \| 3195	1097 \| 3363	1503 \| 3229	1319 \| 3111	430 \| 2942	923 \| 2849	767 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.66%	4.39%	1.72%	3.79%	3.16%	3.91%	6.19%	2.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3316	693 \| 3111	1865 \| 2730	1249 \| 2412	507 \| 2199	752 \| 1722	555 \| 1269	217 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	优秀	良好	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-08~至今	朱浩然	2年又41天	9.56%
2022-12-06~2022-12-07	方孝成朱浩然	1天	-0.31%
2019-09-29~2022-12-05	方孝成	3年又68天	9.65%
2018-08-28~2019-09-28	陈会荣方孝成	1年又31天	4.92%
2016-11-02~2018-08-27	陈会荣	1年又298天	7.34%

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2024-06-11	每份派现金0.0102元
2024-03-18	每份派现金0.0100元
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