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单位净值 (2025-10-09)

1.02500.06%
近1月:0.12%
近1年:2.57%

累计净值

1.3149
近3月:-0.08%
近3年:9.19%

近6月:0.53%
成立来:35.69%
类型:债券型-长债规模:20.32亿元(2025-06-30)基金经理:朱浩然
成 立 日:2016-11-02管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0250 1.3149 0.06%
    09-30 1.0244 1.3143 0.05%
    09-29 1.0239 1.3138 0.01%
    09-26 1.0238 1.3137 0.01%
    09-25 1.0237 1.3136 -0.02%
    09-24 1.0239 1.3138 -0.06%
    09-23 1.0245 1.3144 -0.04%
    09-22 1.0249 1.3148 0.11%
    09-19 1.0238 1.3137 -0.02%
    09-18 1.0240 1.3139 -0.01%
    09-17 1.0241 1.3140 0.03%
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    0.56%
    2.57%
    6.09%
    9.19%
    同类平均
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    -0.46%
    0.27%
    0.49%
    2.67%
    6.65%
    9.86%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
    27.74%
    19.68%
    19.05%
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    23.77%
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    1074 | 2306
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