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工银瑞和3个月定开债券A(013952
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单位净值 (2025-09-19)

1.0900-0.07%
近1月：-0.07%
近1年：2.16%

累计净值

1.1122
近3月：-1.20%
近3年：9.35%

近6月：0.06%
成立来：11.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.69亿元（2025-06-30）基金经理：赵建
成 立 日：2021-12-13管 理 人：工银瑞信基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：09-15～10-20/09-15～10-20
开放申购时间：
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~10月20日15:00
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金额：
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    09-19 1.0900 1.1122 -0.07%
    09-18 1.0908 1.1130 -0.10%
    09-17 1.0919 1.1141 0.15%
    09-16 1.0903 1.1125 0.11%
    09-15 1.0891 1.1113 0.04%
    09-12 1.0887 1.1109 0.10%
    09-11 1.0876 1.1098 0.03%
    09-10 1.0873 1.1095 -0.27%
    09-09 1.0902 1.1124 -0.11%
    09-08 1.0914 1.1136 -0.15%
    09-05 1.0930 1.1152 -0.17%
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    阶段涨幅
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    -1.20%
    0.06%
    -1.19%
    2.16%
    6.96%
    9.35%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
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    85 0 公告工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 03-31 10:22
    194 0 公告工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第 基金资讯 02-06 07:40
    118 0 公告工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 01-22 09:34
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    253 0 公告工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金202 基金资讯 08-30 09:46
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