工银瑞和3个月定开债券A(013952)基金净值_估值

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工银瑞和3个月定开债券A(013952

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.05220.18%; 近1月：1.11%; 近1年：4.74%

累计净值: 1.0744; 近3月：2.48%; 近3年：--

: 近6月：3.37%; 成立来：7.56%

类型：债券型-长债	规模：2.67亿元（2023-12-31）	基金经理：张略钊等
成立日：2021-12-13	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-06-17～07-12/2024-06-17～07-12

预估开放申购时间：
2024年06月14日15:00~07月12日15:00
预估开放赎回时间：
2024年06月14日15:00~07月12日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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21国开 78.38% --
23国开 30.83% --
22进出 7.54% --
20国开 3.86% --
进出2102 0.38% --
前五持仓占比合计：120.99%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.0522	1.0744	0.18%
04-17	1.0503	1.0725	0.28%
04-16	1.0474	1.0696	0.04%
04-15	1.0470	1.0692	-0.04%
04-12	1.0474	1.0696	0.19%
04-11	1.0454	1.0676	0.14%
04-10	1.0439	1.0661	-0.08%
04-09	1.0447	1.0669	0.07%
04-08	1.0440	1.0662	0.05%
04-03	1.0435	1.0657	0.10%
04-02	1.0425	1.0647	0.09%

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工银瑞和3个月定开债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-06-21 每份派现金0.0050元
2022-10-28 每份派现金0.0091元
2022-06-21 每份派现金0.0081元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.65%	1.11%	2.48%	3.37%	2.46%	4.74%	6.74%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 2780	40 \| 2762	140 \| 2688	353 \| 2524	221 \| 2680	646 \| 2365	1057 \| 2018	-- \| 1736
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.53%	0.65%	0.34%	1.24%	0.62%	0.18%	0.70%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	573 \| 3230	2390 \| 3114	2258 \| 2943	1168 \| 2851	1778 \| 2778	502 \| 2732	2090 \| 2598	1807 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.88%	1.87%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1984 \| 3114	1736 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-18~至今张略钊赵建 1年又153天 5.90%
2021-12-13~2022-11-17 张略钊 339天 1.57%
更多工银瑞和3个月定开债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	张略钊赵建	1年又153天	5.90%
2021-12-13~2022-11-17	张略钊	339天	1.57%

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2023-06-21	每份派现金0.0050元
2022-10-28	每份派现金0.0091元
2022-06-21	每份派现金0.0081元

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