博时富元纯债债券(004307)基金净值_估值

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博时富元纯债债券(004307

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.0344

0.0003-0.03%

近1月：0.11%

近1年：4.14%

单位净值 (2019-10-18): 1.03470.00%; 近3月：1.06%; 近3年：--

累计净值: 1.1272; 近6月：2.74%; 成立来：13.27%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：45.57亿元（2019-06-30）	基金经理：程卓等
成立日：2017-02-16	管理人：博时基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 10.52% --
18国开 8.22% --
19华润01 6.58% --
19平安 6.38% --
19中信 6.38% --
前五持仓占比合计：38.08%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	10.52%	--
18国开	8.22%	--
19华润01	6.58%	--
19平安	6.38%	--
19中信	6.38%	--

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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.0347	1.1272	0.00%
10-17	1.0347	1.1272	0.01%
10-16	1.0346	1.1271	0.00%
10-15	1.0346	1.1271	-0.01%
10-14	1.0347	1.1272	0.00%
10-11	1.0347	1.1272	0.01%
10-10	1.0346	1.1271	0.00%
10-09	1.0346	1.1271	0.01%
10-08	1.0345	1.1270	0.10%
09-30	1.0335	1.1260	0.04%
09-27	1.0331	1.1256	-0.02%

更多净值信息>

博时富元纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2019-01-22 每份派现金0.0401元
2018-05-22 每份派现金0.0189元
2018-03-20 每份派现金0.0240元
2017-06-01 每份派现金0.0040元
2017-04-24 每份派现金0.0055元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.11%	1.06%	2.74%	3.07%	4.14%	10.16%	--
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	997 \| 1966	1247 \| 1945	827 \| 1831	377 \| 1710	924 \| 1543	1015 \| 1388	462 \| 1184	-- \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	一般	一般	良好	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.22%	0.78%	0.91%	1.55%	1.60%	1.44%	1.76%	0.59%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	780 \| 1965	500 \| 1822	1255 \| 1682	617 \| 1542	508 \| 1404	279 \| 1345	393 \| 1339	295 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	412 \| 1542	1059 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-08-19~至今	程卓陈黎	61天	0.23%
2019-02-25~2019-08-18	程卓	174天	2.07%
2017-02-16~2019-02-24	邓欣雨	2年又8天	10.75%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-22	每份派现金0.0401元
2018-05-22	每份派现金0.0189元
2018-03-20	每份派现金0.0240元
2017-06-01	每份派现金0.0040元
2017-04-24	每份派现金0.0055元

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