博时富元纯债债券(004307)基金净值_估值

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博时富元纯债债券(004307

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.01680.03%; 近1月：0.41%; 近1年：4.31%

累计净值: 1.2910; 近3月：0.63%; 近3年：8.11%

: 近6月：1.13%; 成立来：32.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：34.92亿元（2024-09-30）	基金经理：程卓
成立日：2017-02-16	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22华为 8.40% --
21华润 5.45% --
21中建 4.41% --
21深担02 4.40% --
22中建 4.37% --
前五持仓占比合计：27.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22华为	8.40%	--
21华润	5.45%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0168	1.2910	0.03%
12-19	1.0165	1.2907	0.00%
12-18	1.0165	1.2907	-0.02%
12-17	1.0167	1.2909	-0.01%
12-16	1.0168	1.2910	0.04%
12-13	1.0164	1.2906	0.03%
12-12	1.0161	1.2903	0.02%
12-11	1.0159	1.2901	0.00%
12-10	1.0159	1.2901	0.04%
12-09	1.0155	1.2897	0.02%
12-06	1.0153	1.2895	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2022-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2022-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.41%	0.63%	1.13%	3.99%	4.31%	8.03%	8.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2866 \| 3281	2863 \| 3245	2863 \| 3176	2833 \| 3055	1828 \| 2768	1823 \| 2743	1533 \| 2340	1771 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.19%	1.41%	1.49%	-0.27%	0.71%	1.74%	1.16%	-0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1993 \| 3195	840 \| 3365	642 \| 3231	2905 \| 3113	670 \| 2944	132 \| 2851	896 \| 2778	1701 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.38%	0.38%	4.28%	3.35%	4.00%	6.50%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1448 \| 3113	2218 \| 2732	853 \| 2414	405 \| 2201	701 \| 1724	482 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-23~至今	程卓	151天	0.89%
2023-04-20~2024-07-22	王帅李汉楠	1年又94天	5.03%
2022-03-16~2023-04-19	王帅	1年又34天	1.27%
2019-08-19~2022-03-15	程卓陈黎	2年又209天	9.61%
2019-02-25~2019-08-18	程卓	174天	2.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-03-18	每份派现金0.0123元
2023-09-19	每份派现金0.0069元
2023-06-20	每份派现金0.0170元
2022-06-14	每份派现金0.0080元
2022-03-15	每份派现金0.0055元
2021-12-21	每份派现金0.0127元
2021-09-23	每份派现金0.0090元
2021-06-21	每份派现金0.0225元
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