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易方达裕兴3个月定开债(012795
)
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单位净值 (2024-03-28)

1.01540.00%
近1月:0.31%
近1年:3.72%

累计净值

1.0625
近3月:1.19%
近3年:--

近6月:1.91%
成立来:6.41%
类型:债券型-长债规模:7.08亿元(2023-12-31)基金经理:纪玲云
成 立 日:2022-02-28管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-04-16~04-24/2024-04-16~04-24
预估开放申购时间:
2024年04月15日15:00~04月24日15:00
预估开放赎回时间:
2024年04月15日15:00~04月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0154 1.0625 0.00%
    03-27 1.0154 1.0625 0.14%
    03-26 1.0140 1.0611 0.02%
    03-25 1.0138 1.0609 0.00%
    03-22 1.0138 1.0609 0.00%
    03-21 1.0138 1.0609 0.04%
    03-20 1.0134 1.0605 0.00%
    03-19 1.0134 1.0605 0.05%
    03-18 1.0129 1.0600 0.09%
    03-15 1.0120 1.0591 0.06%
    03-14 1.0114 1.0585 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.16%
    0.31%
    1.19%
    1.91%
    1.14%
    3.72%
    6.27%
    --
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
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    27 | 2743
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    1369 | 2682
    1389 | 2353
    1248 | 2009
    -- | 1728
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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