易方达裕兴3个月定开债(012795)基金净值_估值

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易方达裕兴3个月定开债(012795

)

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单位净值 (2024-11-22): 1.00800.04%; 近1月：0.45%; 近1年：3.36%

累计净值: 1.0777; 近3月：0.61%; 近3年：--

: 近6月：0.87%; 成立来：8.02%

类型：债券型-长债	规模：19.95亿元（2024-09-30）	基金经理：藏海涛
成立日：2022-02-28	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-16～02-05/2025-01-16～02-05

预估开放申购时间：
2025年01月15日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月15日15:00~02月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24中信 6.54% --
24浦发 6.12% --
24中国 4.92% --
前五持仓占比合计：30.79%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0080	1.0777	0.04%
11-21	1.0076	1.0773	0.02%
11-20	1.0074	1.0771	0.02%
11-19	1.0072	1.0769	0.04%
11-18	1.0068	1.0765	-0.02%
11-15	1.0070	1.0767	0.03%
11-14	1.0067	1.0764	0.00%
11-13	1.0067	1.0764	-0.01%
11-12	1.0068	1.0765	0.06%
11-11	1.0062	1.0759	0.05%
11-08	1.0057	1.0754	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.45%	0.61%	0.87%	2.67%	3.36%	6.07%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.36%	0.53%	1.65%	3.79%	4.42%	8.23%	11.57%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	516 \| 3244	459 \| 3206	965 \| 3137	2704 \| 2997	2122 \| 2770	1930 \| 2662	1733 \| 2282	-- \| 1948
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.33%	1.03%	1.18%	0.77%	0.29%	1.36%	0.52%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2976 \| 3195	2091 \| 3365	1561 \| 3231	1956 \| 3113	2446 \| 2944	710 \| 2851	2031 \| 2778	501 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	不佳	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1900 \| 3113	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-07-20~至今藏海涛 126天 0.40%
2022-02-28~2024-07-19 纪玲云杨真 2年又142天 7.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-20~至今	藏海涛	126天	0.40%
2022-02-28~2024-07-19	纪玲云杨真	2年又142天	7.59%

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2024-07-09	每份派现金0.0095元
2024-04-11	每份派现金0.0100元
2024-01-11	每份派现金0.0041元
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