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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792
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单位净值 (2025-11-14)

1.03960.01%
近1月：0.58%
近1年：2.66%

累计净值

1.0860
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：-0.02%
成立来：8.76%
类型：债券型-混合一级规模：4.97亿元（2025-09-30）基金经理：程嘉伟等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商证券资管基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-04～2026-07-02/2026-06-04～...
预估开放申购时间：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    11-13 1.0395 1.0859 -0.02%
    11-12 1.0397 1.0861 0.03%
    11-11 1.0394 1.0858 0.00%
    11-10 1.0394 1.0858 0.01%
    11-07 1.0393 1.0857 0.03%
    11-06 1.0390 1.0854 -0.09%
    11-05 1.0399 1.0863 0.03%
    11-04 1.0396 1.0860 0.00%
    11-03 1.0396 1.0860 0.04%
    10-31 1.0392 1.0856 0.12%
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    0.86%
    2.66%
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    0.09%
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    沪深300
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