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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792
)

单位净值 (2025-09-30)

1.03240.10%
近1月:-0.48%
近1年:1.99%

累计净值

1.0788
近3月:-0.93%
近3年:--

近6月:0.03%
成立来:8.00%
类型:债券型-混合一级规模:5.12亿元(2025-06-30)基金经理:程嘉伟
成 立 日:2023-03-30管 理 人浙商证券资管基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-06-04~2026-07-02/2026-06-04~...
预估开放申购时间:
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
预估开放赎回时间:
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0324 1.0788 0.10%
    09-29 1.0314 1.0778 -0.10%
    09-26 1.0324 1.0788 0.05%
    09-25 1.0319 1.0783 0.04%
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    09-22 1.0344 1.0808 0.06%
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    -0.07%
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    0.03%
    0.17%
    1.99%
    6.14%
    --
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    2.01%
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    7.75%
    9.89%
    沪深300
    2.68%
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    17.90%
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    17.94%
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106 0 公告浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 09-13 09:09
103 0 公告浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2 基金资讯 08-30 09:29
108 0 基金市场的实时状况一直在不断调整变化,各类基金净值 维zz 08-15 02:11
116 0 这只基金换了经理后直接开挂,不到一年干出80个点, 晴天的娃娃 08-15 01:40
92 0 说实话,看到它一年83%的业绩时我惊呆了,比我看好 姚姚来财了 08-15 00:57
79 0 不吹不闹,低调赚钱,一年80%的业绩一点水分没有。 陌路人哦 08-15 00:20
102 0 基金经理是TMT研究员转的,选股眼光毒,持仓分散在 玟玟er 08-14 23:28
92 0 长期持有必选!国泰君安创新成长C一年80%,跌得少 周茉222 08-14 22:29
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118 0 市场今天全程高能,这个板块基金集体向上,红盘扎堆真 星星财来 08-14 02:11
135 0 今天的走势真有意思,这个板块基金全线冲高,涨幅看得 可爱的小番薯 08-14 01:29
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143 0 不得了啦,今日数据更新咯,我又双叒叕被它拿捏了!长 汐颜ccc 08-13 00:15
120 0 趋势逐渐明朗,优选控制回撤到位的,上涨持续性佳,比 玟wer 08-13 00:15
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浙商证券资管

管理规模:307.57亿旗下基金:64只
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