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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792
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单位净值 (2026-02-27)

1.04310.03%
近1月：0.23%
近1年：1.36%

累计净值

1.0895
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.41%
成立来：9.12%
类型：债券型-混合一级规模：5.01亿元（2025-12-31）基金经理：程嘉伟等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商证券资管基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-04～07-02/06-04～07-02
预估开放申购时间：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    02-27 1.0431 1.0895 0.03%
    02-26 1.0428 1.0892 -0.07%
    02-25 1.0435 1.0899 -0.04%
    02-24 1.0439 1.0903 0.04%
    02-13 1.0435 1.0899 0.00%
    02-12 1.0435 1.0899 0.08%
    02-11 1.0427 1.0891 0.02%
    02-10 1.0425 1.0889 0.01%
    02-09 1.0424 1.0888 0.07%
    02-06 1.0417 1.0881 0.05%
    02-05 1.0412 1.0876 0.04%
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