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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792
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单位净值 (2026-01-23)

1.04060.05%
近1月：0.02%
近1年：0.97%

累计净值

1.0870
近3月：0.49%
近3年：--

近6月：-0.18%
成立来：8.86%
类型：债券型-混合一级规模：5.01亿元（2025-12-31）基金经理：程嘉伟等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商证券资管基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：06-04～07-02/06-04～07-02
预估开放申购时间：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-23 1.0406 1.0870 0.05%
    01-22 1.0401 1.0865 -0.01%
    01-21 1.0402 1.0866 0.05%
    01-20 1.0397 1.0861 0.04%
    01-19 1.0393 1.0857 0.01%
    01-16 1.0392 1.0856 0.04%
    01-15 1.0388 1.0852 0.02%
    01-14 1.0386 1.0850 0.01%
    01-13 1.0385 1.0849 0.02%
    01-12 1.0383 1.0847 0.03%
    01-09 1.0380 1.0844 0.01%
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