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浙商汇金聚兴一年定开债券发起式(016792
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单位净值 (2025-12-15)

1.0376-0.12%
近1月：-0.19%
近1年：1.02%

累计净值

1.0840
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：-0.34%
成立来：8.55%
类型：债券型-混合一级规模：4.97亿元（2025-09-30）基金经理：程嘉伟等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商证券资管基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-04～2026-07-02/2026-06-04～...
预估开放申购时间：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    12-12 1.0388 1.0852 -0.07%
    12-11 1.0395 1.0859 0.07%
    12-10 1.0388 1.0852 0.04%
    12-09 1.0384 1.0848 0.07%
    12-08 1.0377 1.0841 -0.01%
    12-05 1.0378 1.0842 0.05%
    12-04 1.0373 1.0837 -0.12%
    12-03 1.0385 1.0849 -0.03%
    12-02 1.0388 1.0852 -0.05%
    12-01 1.0393 1.0857 0.01%
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    --
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    0.34%
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    沪深300
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