大成彭博农发行债1-3年指数A(009219)基金净值_估值

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大成彭博农发行债1-3年指数A(009219

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单位净值 (2024-11-21): 1.04040.08%; 近1月：0.23%; 近1年：3.65%

累计净值: 1.1386; 近3月：0.48%; 近3年：9.55%

: 近6月：1.18%; 成立来：14.66%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.53亿元（2024-09-30）	基金经理：范昕
成立日：2020-06-24	管理人：大成基金	基金评级：
跟踪标的：彭博农发行债券1-3年指数 \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 37.94% --
16农发 19.56% --
23农发 19.27% --
24农发 19.09% --
24农发 18.77% --
前五持仓占比合计：114.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23农发	37.94%	--
16农发	19.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0404	1.1386	0.08%
11-20	1.0396	1.1378	-0.02%
11-19	1.0398	1.1380	0.05%
11-18	1.0393	1.1375	-0.07%
11-15	1.0400	1.1382	-0.02%
11-14	1.0402	1.1384	0.01%
11-13	1.0401	1.1383	-0.04%
11-12	1.0405	1.1387	0.05%
11-11	1.0400	1.1382	0.04%
11-08	1.0396	1.1378	0.01%
11-07	1.0395	1.1377	0.08%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.23%	0.48%	1.18%	3.05%	3.65%	6.20%	9.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	400 \| 538	305 \| 527	361 \| 504	328 \| 458	232 \| 400	227 \| 368	203 \| 304	146 \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.38%	1.11%	1.20%	0.68%	0.43%	1.04%	0.49%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	370 \| 526	190 \| 495	188 \| 447	247 \| 408	179 \| 365	234 \| 358	181 \| 348	55 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.66%	2.90%	3.72%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	214 \| 408	52 \| 343	124 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	范昕	55天	0.05%
2024-09-25~2024-09-26	刘传毅范昕	1天	0.10%
2024-03-08~2024-09-24	刘传毅	200天	1.75%
2024-01-09~2024-03-07	方锐刘传毅	58天	1.11%
2022-05-19~2024-01-08	方锐	1年又234天	4.18%

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2023-09-18	每份派现金0.0070元
2023-05-29	每份派现金0.0100元
2023-03-21	每份派现金0.0050元
2022-08-22	每份派现金0.0080元
2022-06-20	每份派现金0.0080元
2022-03-21	每份派现金0.0107元
2021-12-13	每份派现金0.0100元
2021-09-13	每份派现金0.0150元
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