天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336)基金净值_估值

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天弘安悦90天滚动持有短债发起C(013336

)

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单位净值 (2025-09-30): 1.10470.02%; 近1月：0.04%; 近1年：1.96%

累计净值: 1.1047; 近3月：0.28%; 近3年：8.37%

: 近6月：0.90%; 成立来：10.47%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：19.13亿元（2025-06-30）	基金经理：王顺利等
成立日：2021-09-22	管理人：天弘基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期90天，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 5.32% --
22淮南 3.78% --
23怀化 3.28% --
23江北 2.78% --
23海国07 2.71% --
前五持仓占比合计：17.87%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	5.32%	--
22淮南	3.78%	--
23怀化	3.28%	--
23江北	2.78%	--
23海国07	2.71%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1047	1.1047	0.02%
09-29	1.1045	1.1045	0.03%
09-26	1.1042	1.1042	0.00%
09-25	1.1042	1.1042	-0.01%
09-24	1.1043	1.1043	-0.03%
09-23	1.1046	1.1046	-0.02%
09-22	1.1048	1.1048	0.01%
09-19	1.1047	1.1047	0.00%
09-18	1.1047	1.1047	-0.01%
09-17	1.1048	1.1048	0.01%
09-16	1.1047	1.1047	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.04%	0.28%	0.90%	1.05%	1.96%	4.66%	8.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.03%	0.17%	0.88%	1.03%	2.13%	5.25%	7.99%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	321 \| 965	440 \| 969	216 \| 962	274 \| 947	384 \| 943	476 \| 906	502 \| 801	136 \| 642
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	一般	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	0.28%	0.61%	0.16%	0.90%	0.09%	0.89%	0.89%	0.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	222 \| 973	528 \| 957	506 \| 917	549 \| 908	737 \| 878	302 \| 862	411 \| 846	519 \| 832
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.80%	3.39%	2.50%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	518 \| 908	337 \| 832	145 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-19~至今	王顺利尹洋标	228天	1.03%
2024-10-25~2025-02-18	王昌俊王顺利尹洋标	116天	0.85%
2022-10-22~2024-10-24	王昌俊王顺利	2年又3天	6.29%
2021-09-22~2022-10-21	王昌俊	1年又29天	2.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	投资要有好的心态	收益多多666	09-26 08:02
45	0	投资要保持好的心态	阳光明媚的日子	09-24 16:16
38	0	还是要看长期	攒一口袋星星哈哈	09-23 19:59
44	0	慢慢好起来了	股友9a80U53098	09-18 18:40
72	1	债基还是很香的	开心爱养基	09-18 17:42
42	0	恒生科技板块的数字经济政策落地多，企业受益直接。易	股友0105X1376h	09-18 09:20
31	0	近期科技板块挺给力，不少科技股都有可观涨幅，赚钱效	琴声瑟瑟	09-17 11:40
34	0	近期恒生科技板块情绪回暖，资金愿意投科技股。易方达	灵灵爱理财	09-17 10:42
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52	0	半导体设备产能提30%！应对订单激增，招商半导体C	股友0105X1376h	09-11 12:10
43	0	短债波动就是小，有闲钱我就存一些	落在淡水的月光99	09-11 09:24
43	0	九十天持有期的产品相对来说比较稳	菜白白	09-09 14:23
54	0	看了历史净值表现，这只回撤很小	曼巴慢巴	09-08 18:28
72	1	这只适合存钱，稳稳升值	跳动RNT188	09-04 17:53
95	1	有回暖的趋势看来可以趁早入手布局起来了	踏雪寻梅无觅处	09-03 19:44
78	1	还是短债够稳	勤奋的小熊	09-03 19:44
77	1	九十天持有期的产品还是很稳的	相机里的猫男	09-03 19:40
79	0	这只债基稳的，拿三个月当存钱靠谱的	冷夜下雨	09-02 18:34
42	0	债基现在也是慢慢好起来了	勤奋的小熊	08-29 21:19

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