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大成惠业一年定开债发起式(012937
)

单位净值 (2025-03-10)

1.01170.03%
近1月:-0.47%
近1年:3.33%

累计净值

1.1317
近3月:0.14%
近3年:14.44%

近6月:1.02%
成立来:13.78%
类型:债券型-长债规模:29.56亿元(2024-12-31)基金经理:方锐
成 立 日:2022-01-20管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间03-24~04-21/03-24~04-21
预估开放申购时间:
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0117 1.1317 0.03%
    03-07 1.0114 1.1314 -0.10%
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    02-25 1.0121 1.1321 -0.02%
    02-24 1.0123 1.1323 -0.11%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -0.47%
    0.14%
    1.02%
    -0.30%
    3.33%
    10.48%
    14.44%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.45%
    1.50%
    -1.19%
    23.71%
    0.17%
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    -8.48%
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