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大成惠业一年定开债发起式(012937
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0237-0.02%
近1月:-0.02%
近1年:2.13%

累计净值

1.1437
近3月:-0.31%
近3年:11.48%

近6月:1.04%
成立来:15.13%
类型:债券型-长债规模:40.02亿元(2025-06-30)基金经理:方锐
成 立 日:2022-01-20管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-30~2026-04-03/2026-03-30~...
预估开放申购时间:
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月27日15:00~04月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0237 1.1437 -0.02%
    09-18 1.0239 1.1439 -0.01%
    09-17 1.0240 1.1440 0.02%
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    09-15 1.0236 1.1436 0.02%
    09-12 1.0234 1.1434 0.00%
    09-11 1.0234 1.1434 -0.02%
    09-10 1.0236 1.1436 -0.05%
    09-09 1.0241 1.1441 -0.04%
    09-08 1.0245 1.1445 -0.03%
    09-05 1.0248 1.1448 -0.03%
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    阶段涨幅
    0.03%
    -0.02%
    -0.31%
    1.04%
    0.89%
    2.13%
    8.21%
    11.48%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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