基金品种

全球市场
大成惠业一年定开债发起式(012937
)

单位净值 (2024-11-21)

1.00790.03%
近1月:0.28%
近1年:5.19%

累计净值

1.1229
近3月:0.21%
近3年:--

近6月:1.27%
成立来:12.80%
类型:债券型-长债规模:29.18亿元(2024-09-30)基金经理:方锐
成 立 日:2022-01-20管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-24~04-21/2025-03-24~04-21
预估开放申购时间:
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-21 1.0079 1.1229 0.03%
    11-20 1.0076 1.1226 0.01%
    11-19 1.0075 1.1225 0.01%
    11-18 1.0074 1.1224 -0.01%
    11-15 1.0075 1.1225 0.02%
    11-14 1.0073 1.1223 0.01%
    11-13 1.0072 1.1222 0.01%
    11-12 1.0071 1.1221 0.05%
    11-11 1.0066 1.1216 0.05%
    11-08 1.0061 1.1211 0.03%
    11-07 1.0058 1.1208 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.28%
    0.21%
    1.27%
    4.59%
    5.19%
    10.31%
    --
    同类平均
    0.06%
    0.27%
    0.52%
    1.65%
    3.77%
    4.36%
    8.21%
    11.60%
    沪深300
    -1.25%
    1.37%
    20.10%
    8.52%
    16.27%
    11.40%
    5.84%
    -18.42%
    同类排名
    1062 | 2890
    882 | 2875
    2256 | 2810
    1684 | 2672
    202 | 2452
    242 | 2349
    101 | 2005
    -- | 1692
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
65 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-25 09:05
141 0 公告大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型 基金资讯 09-20 07:51
72 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 08-30 09:06
91 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 07-19 09:05
108 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 06-28 09:06
158 0 公告大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型 基金资讯 06-07 07:38
106 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 04-19 09:04
120 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 03-29 09:04
145 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 03-25 09:04
138 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 03-25 09:04
244 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基 基金资讯 03-23 09:09
138 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 03-18 09:04
139 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产 基金资讯 03-18 09:04
219 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金增聘基 基金资讯 03-16 09:07
224 1 公告关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金提 基金资讯 02-28 14:36
222 0 公告大成基金管理有限公司关于大成惠业一年定期开放债券型 基金资讯 02-21 07:57
182 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招 基金资讯 02-20 09:05
200 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日 基金资讯 02-20 07:34
131 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 01-19 09:06
188 0 公告大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金202 基金资讯 10-25 08:35
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1