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大成惠业一年定开债发起式(012937
)
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单位净值 (2024-04-22)

1.04310.09%
近1月:0.93%
近1年:6.63%

累计净值

1.1088
近3月:2.72%
近3年:--

近6月:4.40%
成立来:11.26%
类型:债券型-长债规模:30.13亿元(2024-03-31)基金经理:方锐
成 立 日:2022-01-20管 理 人大成基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-03-24~04-21/2025-03-24~04-21
预估开放申购时间:
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0431 1.1088 0.09%
    04-19 1.0422 1.1079 0.08%
    04-18 1.0414 1.1071 0.08%
    04-17 1.0406 1.1063 0.06%
    04-16 1.0400 1.1057 0.02%
    04-15 1.0398 1.1055 0.06%
    04-12 1.0392 1.1049 0.11%
    04-11 1.0381 1.1038 0.09%
    04-10 1.0372 1.1029 0.03%
    04-09 1.0369 1.1026 0.08%
    04-08 1.0361 1.1018 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.32%
    0.93%
    2.72%
    4.40%
    3.17%
    6.63%
    10.70%
    --
    同类平均
    0.21%
    0.63%
    1.74%
    3.00%
    1.94%
    4.88%
    7.97%
    12.59%
    沪深300
    1.89%
    -1.01%
    8.32%
    0.23%
    3.22%
    -14.13%
    -14.35%
    -30.38%
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    81 | 2026
    -- | 1737
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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