大成惠业一年定开债发起式(012937)基金净值_估值

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大成惠业一年定开债发起式(012937

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-23): 1.04400.09%; 近1月：1.02%; 近1年：6.72%

累计净值: 1.1097; 近3月：2.81%; 近3年：--

: 近6月：4.47%; 成立来：11.36%

类型：债券型-长债	规模：30.13亿元（2024-03-31）	基金经理：方锐
成立日：2022-01-20	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-24～04-21/2025-03-24～04-21

预估开放申购时间：
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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23农发 3.38% --
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前五持仓占比合计：23.60%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.0440	1.1097	0.09%
04-22	1.0431	1.1088	0.09%
04-19	1.0422	1.1079	0.08%
04-18	1.0414	1.1071	0.08%
04-17	1.0406	1.1063	0.06%
04-16	1.0400	1.1057	0.02%
04-15	1.0398	1.1055	0.06%
04-12	1.0392	1.1049	0.11%
04-11	1.0381	1.1038	0.09%
04-10	1.0372	1.1029	0.03%
04-09	1.0369	1.1026	0.08%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级
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封闭期收益

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截止至2024-04-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.02%	2.81%	4.47%	3.26%	6.72%	10.79%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.28%	0.74%	1.82%	3.10%	2.07%	4.99%	8.09%	12.63%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	449 \| 2787	277 \| 2772	101 \| 2688	122 \| 2522	84 \| 2676	88 \| 2367	82 \| 2026	-- \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.29%	1.25%	1.01%	1.61%	2.38%	-1.76%	1.63%	1.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 3230	385 \| 3114	217 \| 2943	215 \| 2851	108 \| 2778	2460 \| 2732	149 \| 2598	74 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.40%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 3114	-- \| 2732	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-21~至今	方锐	34天	1.06%
2024-03-14~2024-03-20	张俊杰方锐	6天	0.06%
2022-01-20~2024-03-13	张俊杰	2年又53天	10.13%

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2023-09-21	每份派现金0.0068元
2023-06-20	每份派现金0.0178元
2023-03-23	每份派现金0.0065元
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