财通裕泰87个月定开债(010502)基金净值_估值

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财通裕泰87个月定开债(010502

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单位净值 (2024-11-15): 1.0882--; 近1月：0.42%; 近1年：4.40%

累计净值: 1.1732; 近3月：1.16%; 近3年：13.75%

: 近6月：2.26%; 成立来：18.29%

类型：债券型-长债	规模：86.58亿元（2024-09-30）	基金经理：张婉玉
成立日：2020-11-11	管理人：财通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2028-02-11～02-17/2028-02-11～02-17

预估开放申购时间：
2028年02月10日15:00~02月17日15:00
预估开放赎回时间：
2028年02月10日15:00~02月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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18国开 117.42% --
21进出 34.77% --
21国开 20.12% --
前三持仓占比合计：172.31%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.0882	1.1732	--
11-08	1.0873	1.1723	--
11-01	1.0864	1.1714	--
10-25	1.0855	1.1705	--
10-18	1.0846	1.1696	--
10-11	1.0837	1.1687	--
09-30	1.0823	1.1673	0.03%
09-27	1.0820	1.1670	--
09-20	1.0811	1.1661	--
09-13	1.0802	1.1652	--
09-06	1.0793	1.1643	--

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财通裕泰87个月定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-12-09 每份派现金0.0250元
2022-06-27 每份派现金0.0300元
2021-09-10 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.42%	1.16%	2.26%	3.84%	4.40%	8.91%	13.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1917 \| 3230	241 \| 3198	101 \| 3125	206 \| 2988	575 \| 2770	733 \| 2649	244 \| 2267	132 \| 1940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.09%	1.11%	1.03%	0.99%	1.09%	1.09%	1.02%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	102 \| 3195	1818 \| 3365	2007 \| 3231	1012 \| 3113	135 \| 2944	1716 \| 2851	1034 \| 2778	44 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	优秀	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.27%	4.50%	4.15%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	758 \| 3113	59 \| 2732	954 \| 2414	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-07-08~至今张婉玉 2年又137天 10.77%
2020-11-11~2022-07-07 杨烨超罗晓倩 1年又238天 6.79%
更多财通裕泰87个月定开债基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-07-08~至今	张婉玉	2年又137天	10.77%
2020-11-11~2022-07-07	杨烨超罗晓倩	1年又238天	6.79%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-09	每份派现金0.0250元
2022-06-27	每份派现金0.0300元
2021-09-10	每份派现金0.0300元

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