广发汇荣三个月定开债券A(011954)基金净值_估值

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广发汇荣三个月定开债券A(011954

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单位净值 (2024-12-20): 1.06580.23%; 近1月：1.81%; 近1年：6.03%

累计净值: 1.1388; 近3月：1.73%; 近3年：11.89%

: 近6月：3.50%; 成立来：14.54%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：37.35亿元（2024-09-30）	基金经理：高翔等
成立日：2021-06-16	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-14～02-21/2025-02-14～02-21

预估开放申购时间：
2025年02月13日15:00~02月21日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月13日15:00~02月21日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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24国开 29.29% --
24国开 19.68% --
23国开 12.78% --
24江苏 5.26% --
24江苏 5.26% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0658	1.1388	0.23%
12-19	1.0634	1.1364	0.07%
12-18	1.0627	1.1357	-0.05%
12-17	1.0632	1.1362	-0.05%
12-16	1.0637	1.1367	0.14%
12-13	1.0622	1.1352	0.20%
12-12	1.0601	1.1331	0.07%
12-11	1.0594	1.1324	0.08%
12-10	1.0586	1.1316	0.26%
12-09	1.0559	1.1289	0.10%
12-06	1.0548	1.1278	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.81%	1.73%	3.50%	5.66%	6.03%	9.05%	11.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3281	553 \| 3245	598 \| 3176	282 \| 3055	491 \| 2768	542 \| 2743	1039 \| 2340	741 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.94%	1.36%	0.99%	0.62%	0.36%	1.18%	0.54%	0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	209 \| 3195	988 \| 3365	2132 \| 3231	2467 \| 3113	2206 \| 2944	1406 \| 2851	1994 \| 2778	426 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	一般	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	2.74%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2140 \| 3113	574 \| 2732	-- \| 2414	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-04-25~至今	高翔胡光耀	240天	4.38%
2021-07-16~2024-04-24	洪志高翔	2年又283天	9.06%
2021-06-16~2021-07-15	洪志	29天	0.62%

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2023-06-26	每份派现金0.0051元
2023-05-11	每份派现金0.0081元
2022-09-14	每份派现金0.0080元
2022-06-23	每份派现金0.0120元
2022-03-03	每份派现金0.0205元
2021-08-20	每份派现金0.0063元

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