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天弘惠享一年定开债券发起(014452
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0539-0.04%
近1月:0.03%
近1年:4.93%

累计净值

1.1254
近3月:0.04%
近3年:13.12%

近6月:2.21%
成立来:13.07%
类型:债券型-混合一级规模:8.35亿元(2025-06-30)基金经理:柴文婷
成 立 日:2022-08-24管 理 人天弘基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-27~11-21/10-27~11-21
预估开放申购时间:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月24日15:00~11月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0539 1.1254 -0.04%
    09-18 1.0543 1.1258 -0.03%
    09-17 1.0546 1.1261 0.02%
    09-16 1.0544 1.1259 0.02%
    09-15 1.0542 1.1257 0.04%
    09-12 1.0538 1.1253 -0.01%
    09-11 1.0539 1.1254 -0.01%
    09-10 1.0540 1.1255 -0.03%
    09-09 1.0543 1.1258 -0.04%
    09-08 1.0547 1.1262 -0.02%
    09-05 1.0549 1.1264 -0.01%
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    0.01%
    0.03%
    0.04%
    2.21%
    1.35%
    4.93%
    10.41%
    13.12%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.23%
    3.30%
    17.57%
    15.53%
    14.94%
    41.29%
    20.96%
    16.88%
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    216 | 750
    100 | 658
    80 | 594
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