中欧兴悦债券A(012240)基金净值_估值_行情走势

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中欧兴悦债券A(012240

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单位净值 (2025-01-15): 1.0932-0.01%; 近1月：0.11%; 近1年：2.97%

累计净值: 1.0982; 近3月：0.75%; 近3年：8.39%

: 近6月：1.07%; 成立来：9.86%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.12亿元（2024-09-30）	基金经理：周锦程等
成立日：2021-07-23	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24农业 9.73% --
22诚通K1 9.04% --
20宁波 8.07% --
20保利06 8.04% --
22成交 7.96% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.0932	1.0982	-0.01%
01-14	1.0933	1.0983	-0.03%
01-13	1.0936	1.0986	-0.02%
01-10	1.0938	1.0988	-0.03%
01-09	1.0941	1.0991	-0.02%
01-08	1.0943	1.0993	-0.01%
01-07	1.0944	1.0994	-0.02%
01-06	1.0946	1.0996	0.02%
01-03	1.0944	1.0994	0.03%
01-02	1.0941	1.0991	0.05%
12-31	1.0936	1.0986	0.05%

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中欧兴悦债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-23 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.11%	0.75%	1.07%	-0.04%	2.97%	6.30%	8.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.41%	1.78%	2.44%	0.07%	5.16%	9.73%	12.41%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1774 \| 2960	2737 \| 2948	2627 \| 2866	2549 \| 2752	2411 \| 2970	2163 \| 2451	1781 \| 2077	1501 \| 1740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.03%	0.17%	0.86%	0.95%	0.85%	0.49%	1.32%	0.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2694 \| 3316	2082 \| 3195	2550 \| 3363	2241 \| 3229	1624 \| 3111	1448 \| 2942	863 \| 2849	2454 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.03%	3.05%	2.26%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2406 \| 3316	1799 \| 3111	1247 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-02~至今	周锦程苏佳	197天	1.18%
2023-07-14~2024-07-01	周锦程	353天	3.11%
2023-05-26~2023-07-13	刁羽周锦程	48天	0.60%
2022-08-24~2023-05-25	刁羽 LI TONG	274天	1.37%
2022-08-19~2022-08-23	刁羽 LI TONG 余罗畅	4天	-0.07%

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