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单位净值 (2026-05-13)

1.09610.04%
近1月:0.28%
近1年:2.45%

累计净值

1.1292
近3月:0.96%
近3年:8.09%

近6月:1.48%
成立来:13.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:22.26亿元(2026-03-31)基金经理:苏佳
成 立 日:2021-07-23管 理 人中欧基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-13 1.0961 1.1292 0.04%
    05-12 1.0957 1.1288 0.03%
    05-11 1.0954 1.1285 0.02%
    05-08 1.0952 1.1283 0.02%
    05-07 1.0950 1.1281 0.01%
    05-06 1.0949 1.1280 0.00%
    04-30 1.0949 1.1280 -0.01%
    04-29 1.0950 1.1281 0.04%
    04-28 1.0946 1.1277 0.05%
    04-27 1.0940 1.1271 -0.01%
    04-24 1.0941 1.1272 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.28%
    0.96%
    1.48%
    1.39%
    2.45%
    4.51%
    8.09%
    同类平均
    0.13%
    0.27%
    0.73%
    1.17%
    1.19%
    1.70%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    0.29%
    4.54%
    5.45%
    6.19%
    6.15%
    24.63%
    34.39%
    24.81%
    同类排名
    1586 | 3193
    1209 | 3211
    355 | 3207
    516 | 3185
    677 | 3201
    386 | 3037
    1774 | 2621
    1489 | 2138
    四分位排名

    良好

    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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69 0 兴悦还是不错的,波动小,收益也稳当 总是那么热心小基民 04-15 13:14
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