国寿安保中债1-3年指数C(007011)基金净值_估值

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国寿安保中债1-3年指数C(007011

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单位净值 (2024-12-20): 1.06390.08%; 近1月：0.82%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.1849; 近3月：1.07%; 近3年：9.31%

: 近6月：1.70%; 成立来：19.70%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：15.66亿元（2024-09-30）	基金经理：陶尹斌
成立日：2019-03-06	管理人：国寿安保基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.84%

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 21.51% --
21国开 18.33% --
22国开 12.40% --
22国开 10.53% --
23国开 6.22% --
前五持仓占比合计：68.99%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23国开	21.51%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0639	1.1849	0.08%
12-19	1.0630	1.1840	0.06%
12-18	1.0624	1.1834	0.01%
12-17	1.0623	1.1833	-0.02%
12-16	1.0625	1.1835	0.07%
12-13	1.0618	1.1828	0.10%
12-12	1.0607	1.1817	0.05%
12-11	1.0602	1.1812	0.03%
12-10	1.0599	1.1809	0.09%
12-09	1.0589	1.1799	0.05%
12-06	1.0584	1.1794	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.20%	0.82%	1.07%	1.70%	3.44%	3.88%	6.73%	9.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	361 \| 553	401 \| 542	366 \| 520	356 \| 487	298 \| 400	284 \| 389	247 \| 311	212 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.53%	0.87%	0.98%	0.72%	0.42%	1.10%	0.46%	0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	253 \| 526	311 \| 495	277 \| 447	215 \| 408	187 \| 365	223 \| 358	214 \| 348	102 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	2.56%	3.55%	2.83%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 408	136 \| 341	154 \| 309	39 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-06~至今陶尹斌 5年又292天 19.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-06~至今	陶尹斌	5年又292天	19.70%

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2023-12-22	每份派现金0.0040元
2023-09-05	每份派现金0.0080元
2023-06-20	每份派现金0.0060元
2023-02-27	每份派现金0.0080元
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2022-03-15	每份派现金0.0070元
2021-12-01	每份派现金0.0080元
2021-08-16	每份派现金0.0080元
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