国寿安保中债1-3年指数A(007010)基金净值_估值

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国寿安保中债1-3年指数A(007010

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净值估算(20-04-09 15:00)

1.0346

+0.0000+0.07%

近1月：1.46%

近1年：5.66%

单位净值 (2020-04-09): 1.03460.07%; 近3月：2.74%; 近3年：--

累计净值: 1.0566; 近6月：3.85%; 成立来：5.73%

基金类型：债券指数 \| 中低风险	基金规模：156.00亿元（2019-12-31）	基金经理：陶尹斌
成立日：2019-03-06	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 跟踪误差：0.05%

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 15.79% --
18国开 12.24% --
19国开 10.01% --
16国开 9.39% --
18国开 8.52% --
前五持仓占比合计：55.95%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	15.79%	--
18国开	12.24%	--
19国开	10.01%	--
16国开	9.39%	--
18国开	8.52%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-09	1.0346	1.0566	0.07%
04-08	1.0339	1.0559	0.17%
04-07	1.0321	1.0541	0.62%
04-03	1.0257	1.0477	0.02%
04-02	1.0255	1.0475	0.01%
04-01	1.0254	1.0474	0.11%
03-31	1.0243	1.0463	0.07%
03-30	1.0236	1.0456	0.06%
03-27	1.0230	1.0450	-0.02%
03-26	1.0232	1.0452	0.12%
03-25	1.0220	1.0440	0.05%

更多净值信息>

国寿安保中债1-3年指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2020-02-06 每份派现金0.0100元
2019-10-25 每份派现金0.0070元
2019-08-07 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.89%	1.46%	2.74%	3.85%	2.77%	5.66%	--	--
同类平均	0.75%	0.35%	2.18%	4.24%	2.46%	5.80%	12.64%	16.37%
沪深300	1.56%	-5.11%	-8.92%	-1.31%	-7.42%	-6.93%	-1.56%	7.83%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.57%	0.84%	1.07%	1.46%	1.08%	1.01%	2.73%	2.13%
同类排名	641 \| 2165	286 \| 2156	691 \| 2106	964 \| 1950	886 \| 2101	902 \| 1673	-- \| 1228	-- \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.74%	1.15%	0.90%	0.57%	--	--	--	--
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	--	--	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.40%	0.39%	-0.01%	-0.85%	0.09%	--	--	--
同类排名	1056 \| 2160	884 \| 2110	1352 \| 1967	855 \| 1825	1539 \| 1682	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	不佳	--	--	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1531 \| 2110	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-03-06~至今陶尹斌 1年又35天 5.66%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-06~至今	陶尹斌	1年又35天	5.66%

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近1月收益	728,600.00

2020-02-06	每份派现金0.0100元
2019-10-25	每份派现金0.0070元
2019-08-07	每份派现金0.0050元

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