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单位净值 (2025-09-29)

1.17120.01%
近1月:-0.43%
近1年:2.59%

累计净值

1.2102
近3月:-0.66%
近3年:8.14%

近6月:1.05%
成立来:21.64%
类型:债券型-长债规模:0.24亿元(2025-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-02-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.1712 1.2102 0.01%
    09-26 1.1711 1.2101 0.01%
    09-25 1.1710 1.2100 -0.08%
    09-24 1.1719 1.2109 -0.13%
    09-23 1.1734 1.2124 -0.08%
    09-22 1.1743 1.2133 0.00%
    09-19 1.1743 1.2133 -0.09%
    09-18 1.1753 1.2143 -0.04%
    09-17 1.1758 1.2148 0.08%
    09-16 1.1749 1.2139 0.04%
    09-15 1.1744 1.2134 0.03%
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    0.82%
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    6.30%
    8.14%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
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