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单位净值 (2025-09-19)

1.0149--
近1月:0.45%
近1年:4.64%

累计净值

1.2199
近3月:1.26%
近3年:13.89%

近6月:2.39%
成立来:24.31%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:80.35亿元(2025-06-30)基金经理:林昊
成 立 日:2020-07-09管 理 人华宝基金基金评级
暂无评级
封闭期:86个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-09-09~2027-09-16/2027-09-09~...
预估开放申购时间:
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
预估开放赎回时间:
2027年09月08日15:00~09月16日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0149 1.2199 --
    09-12 1.0140 1.2190 --
    09-05 1.0131 1.2181 --
    08-29 1.0122 1.2172 --
    08-22 1.0113 1.2163 --
    08-15 1.0104 1.2154 --
    08-08 1.0095 1.2145 --
    08-01 1.0086 1.2136 --
    07-25 1.0077 1.2127 --
    07-18 1.0068 1.2118 --
    07-11 1.0059 1.2109 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.45%
    1.26%
    2.39%
    3.26%
    4.64%
    9.13%
    13.89%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    154 | 3495
    47 | 3471
    31 | 3417
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    19 | 3250
    64 | 3110
    143 | 2543
    68 | 2178
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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