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工银1-3年农发债指数A(007124
)

净值估算(20-02-19 15:00)

1.0118
0.0002-0.01%
近1月:0.75%
近1年:--

单位净值 (2020-02-19)

1.01200.01%
近3月:1.48%
近3年:--

累计净值

1.0303
近6月:2.16%
成立来:3.06%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:101.19亿元(2019-12-31)基金经理:魏欣
成 立 日:2019-05-21管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:--

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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-19 1.0120 1.0303 0.01%
    02-18 1.0119 1.0302 0.00%
    02-17 1.0119 1.0302 0.02%
    02-14 1.0117 1.0300 0.01%
    02-13 1.0116 1.0299 0.01%
    02-12 1.0115 1.0298 0.01%
    02-11 1.0114 1.0297 0.03%
    02-10 1.0111 1.0294 0.11%
    02-07 1.0100 1.0283 0.03%
    02-06 1.0097 1.0280 0.03%
    02-05 1.0094 1.0277 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.75%
    1.48%
    2.16%
    0.81%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.51%
    1.15%
    3.03%
    4.02%
    1.63%
    6.30%
    12.53%
    15.88%
    沪深300
    1.68%
    -2.49%
    2.64%
    6.86%
    -1.11%
    17.78%
    2.13%
    18.41%
    跟踪标的
    0.06%
    0.28%
    0.42%
    0.44%
    -0.12%
    -0.28%
    2.57%
    1.58%
    同类排名
    1580 | 2098
    1335 | 2097
    1536 | 2010
    1261 | 1850
    1606 | 2091
    -- | 1590
    -- | 1205
    -- | 1016
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --

    --

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工银瑞信基金

管理规模:5377.36亿旗下基金:218只
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