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工银1-3年农发债指数A(007124
)

净值估算(19-10-18 15:00)

1.0031
0.0002-0.02%
近1月:0.22%
近1年:--

单位净值 (2019-10-18)

1.00330.00%
近3月:0.79%
近3年:--

累计净值

1.0133
近6月:--
成立来:1.34%
基金类型:债券指数  |  中低风险基金规模:60.44亿元(2019-06-30)基金经理:魏欣
成 立 日:2019-05-21管 理 人工银瑞信基金基金评级
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跟踪标的:中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0033 1.0133 0.00%
    10-17 1.0033 1.0133 0.02%
    10-16 1.0031 1.0131 0.00%
    10-15 1.0031 1.0131 0.00%
    10-14 1.0031 1.0131 0.01%
    10-11 1.0030 1.0130 0.02%
    10-10 1.0028 1.0128 0.00%
    10-09 1.0028 1.0128 0.03%
    10-08 1.0025 1.0125 0.06%
    09-30 1.0019 1.0119 0.03%
    09-27 1.0016 1.0116 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.22%
    0.79%
    --
    --
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    --
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    同类平均
    0.08%
    0.26%
    1.53%
    2.11%
    4.87%
    6.25%
    9.67%
    10.69%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    跟踪标的
    0.05%
    0.15%
    0.03%
    -0.13%
    -0.78%
    0.21%
    2.01%
    -0.56%
    同类排名
    574 | 1966
    500 | 1945
    1326 | 1831
    -- | 1710
    -- | 1543
    -- | 1388
    -- | 1184
    -- | 802
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

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工银瑞信基金

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