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单位净值 (2025-01-27)

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累计净值

1.1084
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近3年:--

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成立来:8.86%
类型:债券型-混合一级规模:31.40亿元(2024-12-31)基金经理:徐青
成 立 日:2022-02-25管 理 人万家基金基金评级
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    01-24 1.0650 1.1074 0.00%
    01-23 1.0650 1.1074 -0.04%
    01-22 1.0654 1.1078 0.00%
    01-21 1.0654 1.1078 0.03%
    01-20 1.0651 1.1075 -0.03%
    01-17 1.0654 1.1078 -0.02%
    01-16 1.0656 1.1080 -0.04%
    01-15 1.0660 1.1084 0.01%
    01-14 1.0659 1.1083 0.03%
    01-13 1.0656 1.1080 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.08%
    1.50%
    1.59%
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    同类平均
    0.13%
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    四分位排名

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