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单位净值 (2025-09-29)

1.07050.01%
近1月:-0.10%
近1年:1.86%

累计净值

1.1129
近3月:-0.05%
近3年:7.02%

近6月:0.78%
成立来:9.32%
类型:债券型-混合一级规模:31.55亿元(2025-06-30)基金经理:徐青
成 立 日:2022-02-25管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0705 1.1129 0.01%
    09-26 1.0704 1.1128 0.00%
    09-25 1.0704 1.1128 -0.01%
    09-24 1.0705 1.1129 -0.07%
    09-23 1.0712 1.1136 -0.03%
    09-22 1.0715 1.1139 0.02%
    09-19 1.0713 1.1137 -0.05%
    09-18 1.0718 1.1142 -0.02%
    09-17 1.0720 1.1144 0.04%
    09-16 1.0716 1.1140 0.03%
    09-15 1.0713 1.1137 0.03%
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    0.42%
    1.86%
    6.25%
    7.02%
    同类平均
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    0.01%
    0.70%
    1.84%
    2.22%
    4.57%
    7.62%
    9.69%
    沪深300
    2.15%
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    17.81%
    18.00%
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    24.74%
    25.22%
    20.72%
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