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单位净值 (2024-06-20)

1.04310.02%
近1月:0.52%
近1年:3.65%

累计净值

1.0855
近3月:1.41%
近3年:--

近6月:3.04%
成立来:6.52%
类型:债券型-混合一级规模:30.34亿元(2024-03-31)基金经理:谷丹青
成 立 日:2022-02-25管 理 人万家基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0431 1.0855 0.02%
    06-19 1.0429 1.0853 0.04%
    06-18 1.0425 1.0849 0.02%
    06-17 1.0423 1.0847 0.02%
    06-14 1.0421 1.0845 0.03%
    06-13 1.0418 1.0842 0.01%
    06-12 1.0417 1.0841 0.01%
    06-11 1.0416 1.0840 0.04%
    06-07 1.0412 1.0836 0.04%
    06-06 1.0408 1.0832 0.03%
    06-05 1.0405 1.0829 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.52%
    1.41%
    3.04%
    2.64%
    3.65%
    5.58%
    --
    同类平均
    -0.11%
    -0.07%
    1.02%
    2.84%
    2.27%
    2.96%
    5.18%
    11.60%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
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    94 | 414
    142 | 383
    160 | 321
    -- | 247
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    --

    • 选择时间
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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