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富国臻利纯债定开债券(005369
)

净值估算(20-03-30 15:00)

1.0332
0.00000.00%
近1月:0.39%
近1年:5.27%

单位净值 (2020-03-30)

1.03320.00%
近3月:1.93%
近3年:--

累计净值

1.1277
近6月:2.65%
成立来:13.26%
基金类型:定开债券基金规模:45.30亿元(2019-12-31)基金经理:黄纪亮
成 立 日:2018-04-12管 理 人富国基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-20/04-20
预估开放申购时间:
2020年04月17日15:00~04月20日15:00
预估开放赎回时间:
2020年04月17日15:00~04月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-30 1.0332 1.1277 0.00%
    03-27 1.0332 1.1277 0.06%
    03-26 1.0326 1.1271 0.04%
    03-25 1.0322 1.1267 0.01%
    03-24 1.0321 1.1266 0.07%
    03-23 1.0314 1.1259 0.09%
    03-20 1.0305 1.1250 0.02%
    03-19 1.0303 1.1248 -0.01%
    03-18 1.0304 1.1249 -0.02%
    03-17 1.0306 1.1251 -0.06%
    03-16 1.0312 1.1257 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.39%
    1.93%
    2.65%
    1.90%
    5.27%
    --
    --
    同类平均
    0.26%
    0.42%
    1.97%
    2.95%
    1.90%
    5.16%
    11.64%
    14.69%
    沪深300
    4.07%
    -6.75%
    -9.98%
    -3.68%
    -10.31%
    -5.12%
    -5.76%
    6.91%
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    -- | 217
    -- | 148
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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