大成景优中短债D(020378)基金净值_估值

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大成景优中短债D(020378

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.10270.06%; 近1月：0.25%; 近1年：--

累计净值: 1.1247; 近3月：0.57%; 近3年：--

: 近6月：1.51%; 成立来：4.04%

类型：债券型-中短债	规模：1.21亿元（2024-09-30）	基金经理：冯佳
成立日：2023-12-20	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
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18国开 5.47% --
24中信 4.45% --
24南京 4.23% --
24北京 3.66% --
前五持仓占比合计：26.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1027	1.1247	0.06%
11-20	1.1020	1.1240	0.00%
11-19	1.1020	1.1240	0.03%
11-18	1.1017	1.1237	-0.04%
11-15	1.1021	1.1241	0.02%
11-14	1.1019	1.1239	0.00%
11-13	1.1019	1.1239	-0.03%
11-12	1.1022	1.1242	0.05%
11-11	1.1016	1.1236	0.04%
11-08	1.1012	1.1232	0.02%
11-07	1.1010	1.1230	0.07%

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大成景优中短债D成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-09-18 每份派现金0.0120元
2024-03-11 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.25%	0.57%	1.51%	3.64%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.20%	0.36%	1.06%	2.57%	3.04%	6.28%	9.17%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	103 \| 896	70 \| 882	82 \| 862	47 \| 845	35 \| 820	-- \| 806	-- \| 667	-- \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.27%	1.43%	1.34%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	402 \| 878	15 \| 862	69 \| 846	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 832	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-12-20~至今冯佳 338天 4.04%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-20~至今	冯佳	338天	4.04%

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近1月收益	728,600.00

2024-09-18	每份派现金0.0120元
2024-03-11	每份派现金0.0100元

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