浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853)基金净值_估值

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浙商双月鑫60天滚动持有中短债E(016853

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单位净值 (2024-11-22): 1.06690.03%; 近1月：0.13%; 近1年：3.20%

累计净值: 1.0669; 近3月：-0.22%; 近3年：--

: 近6月：0.70%; 成立来：6.69%

类型：债券型-中短债	规模：1.82亿元（2024-09-30）	基金经理：程嘉伟
成立日：2022-10-14	管理人：浙商证券资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

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民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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24恒丰 8.41% --
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20浦发 5.19% --
20工商 4.88% --
20交通 4.32% --
前五持仓占比合计：30.90%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-22	1.0669	1.0669	0.03%
11-21	1.0666	1.0666	0.07%
11-20	1.0659	1.0659	0.00%
11-19	1.0659	1.0659	0.03%
11-18	1.0656	1.0656	-0.02%
11-15	1.0658	1.0658	0.02%
11-14	1.0656	1.0656	0.02%
11-13	1.0654	1.0654	-0.01%
11-12	1.0655	1.0655	0.08%
11-11	1.0647	1.0647	0.04%
11-08	1.0643	1.0643	0.00%

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浙商双月鑫60天滚动持有中短债E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.13%	-0.22%	0.70%	2.66%	3.20%	7.22%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.23%	0.38%	1.06%	2.59%	3.06%	6.29%	9.15%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 904	808 \| 885	839 \| 866	752 \| 848	211 \| 823	193 \| 809	69 \| 672	-- \| 434
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.28%	1.36%	1.23%	1.41%	1.19%	0.78%	1.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	851 \| 878	24 \| 862	103 \| 846	20 \| 832	19 \| 802	595 \| 771	292 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.50%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-10-09~至今程嘉伟 46天 0.56%
2022-10-14~2024-10-08 蔡玮菁程嘉伟 1年又360天 6.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-09~至今	程嘉伟	46天	0.56%
2022-10-14~2024-10-08	蔡玮菁程嘉伟	1年又360天	6.10%

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