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大成惠利纯债债券C(019307
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单位净值 (2025-12-01)

1.02680.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.75%

累计净值

1.0626
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：0.52%
成立来：6.06%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：朱浩然
成 立 日：2023-11-29管 理 人：大成基金基金评级：
暂无评级

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    11-28 1.0267 1.0625 0.02%
    11-27 1.0265 1.0623 -0.02%
    11-26 1.0267 1.0625 -0.07%
    11-25 1.0274 1.0632 -0.02%
    11-24 1.0276 1.0634 0.01%
    11-21 1.0275 1.0633 -0.02%
    11-20 1.0277 1.0635 0.00%
    11-19 1.0277 1.0635 -0.01%
    11-18 1.0278 1.0636 0.00%
    11-17 1.0278 1.0636 0.02%
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    0.30%
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    0.93%
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    10.78%
    沪深300
    2.89%
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