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单位净值 (2025-11-28)

1.02670.02%
近1月:0.02%
近1年:1.80%

累计净值

1.0625
近3月:0.32%
近3年:--

近6月:0.50%
成立来:6.05%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:朱浩然
成 立 日:2023-11-29管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-28 1.0267 1.0625 0.02%
    11-27 1.0265 1.0623 -0.02%
    11-26 1.0267 1.0625 -0.07%
    11-25 1.0274 1.0632 -0.02%
    11-24 1.0276 1.0634 0.01%
    11-21 1.0275 1.0633 -0.02%
    11-20 1.0277 1.0635 0.00%
    11-19 1.0277 1.0635 -0.01%
    11-18 1.0278 1.0636 0.00%
    11-17 1.0278 1.0636 0.02%
    11-14 1.0276 1.0634 0.00%
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    -0.08%
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    0.76%
    1.80%
    --
    --
    同类平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    沪深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
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    2057 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

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    一般

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