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大成惠利纯债债券C(019307
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单位净值 (2025-10-09)

1.02420.06%
近1月：0.11%
近1年：2.49%

累计净值

1.0600
近3月：-0.07%
近3年：--

近6月：0.51%
成立来：5.79%
类型：债券型-长债规模：0.00亿元（2025-06-30）基金经理：朱浩然
成 立 日：2023-11-29管 理 人：大成基金基金评级：
暂无评级

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    09-30 1.0236 1.0594 0.05%
    09-29 1.0231 1.0589 0.01%
    09-26 1.0230 1.0588 0.01%
    09-25 1.0229 1.0587 -0.01%
    09-24 1.0230 1.0588 -0.07%
    09-23 1.0237 1.0595 -0.04%
    09-22 1.0241 1.0599 0.11%
    09-19 1.0230 1.0588 -0.02%
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    同类平均
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