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单位净值 (2025-09-18)

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累计净值

1.0590
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成立来:5.69%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:朱浩然
成 立 日:2023-11-29管 理 人大成基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0232 1.0590 -0.01%
    09-17 1.0233 1.0591 0.03%
    09-16 1.0230 1.0588 0.02%
    09-15 1.0228 1.0586 0.01%
    09-12 1.0227 1.0585 0.03%
    09-11 1.0224 1.0582 0.00%
    09-10 1.0224 1.0582 -0.07%
    09-09 1.0231 1.0589 -0.03%
    09-08 1.0234 1.0592 -0.04%
    09-05 1.0238 1.0596 -0.04%
    09-04 1.0242 1.0600 0.02%
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    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
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    12.24%
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