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嘉实中证A500ETF联接A(022453
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单位净值 (2026-02-13)

1.2243-1.33%
近1月：-0.90%
近1年：26.93%

累计净值

1.2420
近3月：3.30%
近3年：--

近6月：17.29%
成立来：24.38%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：5.15亿元（2025-12-31）基金经理：刘珈吟等
成 立 日：2024-11-12管 理 人：嘉实基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证A500指数 | 年化跟踪误差：0.89%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2243 1.2420 -1.33%
    02-12 1.2448 1.2586 0.45%
    02-11 1.2392 1.2530 -0.13%
    02-10 1.2408 1.2546 0.06%
    02-09 1.2400 1.2538 1.76%
    02-06 1.2185 1.2323 -0.38%
    02-05 1.2231 1.2369 -1.11%
    02-04 1.2368 1.2506 0.55%
    02-03 1.2300 1.2438 1.80%
    02-02 1.2082 1.2220 -2.51%
    01-30 1.2393 1.2531 -1.12%
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    3.33%
    26.93%
    --
    --
    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.84%
    -1.02%
    3.29%
    17.85%
    3.51%
    26.13%
    48.46%
    17.35%
    同类排名
    2527 | 4902
    2584 | 4829
    2150 | 4633
    1921 | 4230
    2596 | 4812
    1778 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
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    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

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