财通资管鑫盛6个月定开(005679)基金净值_估值

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财通资管鑫盛6个月定开(005679

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单位净值 (2024-12-06): 1.4437--; 近1月：1.21%; 近1年：2.03%

累计净值: 1.4437; 近3月：1.09%; 近3年：8.30%

: 近6月：1.09%; 成立来：44.37%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：1.00亿元（2024-09-30）	基金经理：李杰等
成立日：2018-05-22	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-12-25～01-22/2024-12-25～01-22

预估开放申购时间：
2024年12月24日15:00~01月22日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月24日15:00~01月22日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24光大 7.09% --
24武汉 6.04% --
24闽能 6.03% --
24蜀道 6.03% --
24洪市 6.03% --
前五持仓占比合计：31.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24光大	7.09%	--
24武汉	6.04%	--
24闽能	6.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-06	1.4437	1.4437	--
11-29	1.4387	1.4387	--
11-22	1.4315	1.4315	--
11-15	1.4310	1.4310	--
11-08	1.4346	1.4346	--
11-01	1.4265	1.4265	--
10-25	1.4301	1.4301	--
10-18	1.4313	1.4313	--
10-11	1.4174	1.4174	--
09-30	1.4307	1.4307	0.04%
09-27	1.4301	1.4301	--

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财通资管鑫盛6个月定开成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.21%	1.09%	1.09%	2.03%	2.03%	4.62%	8.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	0.35%	6.10%	3.58%	5.53%	5.80%	3.80%	0.62%
沪深300	1.48%	-3.44%	25.19%	12.59%	16.25%	16.65%	-0.24%	-21.09%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1077 \| 1385	156 \| 1382	1260 \| 1366	1061 \| 1359	1141 \| 1331	1151 \| 1324	484 \| 1176	126 \| 979
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.05%	1.18%	-0.02%	-0.49%	0.35%	0.94%	3.11%	-0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1268 \| 1374	520 \| 1402	1033 \| 1403	524 \| 1401	201 \| 1403	163 \| 1388	153 \| 1367	665 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.94%	0.88%	9.46%	3.91%	18.40%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	55 \| 1401	53 \| 1336	84 \| 1163	301 \| 650	36 \| 339	-- \| 297	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 1.29%
2023-12-31 2.91%
2023-06-30 2.94%
2022-12-31 9.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1.29%
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2022-12-31	9.11%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	李杰马航	2年又25天	4.44%
2022-03-04~2022-11-17	李杰	258天	2.77%
2021-02-04~2022-03-03	宫志芳李杰	1年又27天	8.00%
2020-12-30~2021-02-03	于洋宫志芳李杰	35天	1.43%
2020-10-29~2020-12-29	于洋宫志芳	61天	0.11%

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