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单位净值 (2025-09-01)

1.06390.03%
近1月:-0.13%
近1年:2.30%

累计净值

1.1395
近3月:0.24%
近3年:7.94%

近6月:1.05%
成立来:14.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.52亿元(2025-06-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2021-04-06管 理 人上银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0639 1.1395 0.03%
    08-29 1.0636 1.1392 -0.01%
    08-28 1.0637 1.1393 -0.04%
    08-27 1.0641 1.1397 0.01%
    08-26 1.0640 1.1396 0.03%
    08-25 1.0637 1.1393 0.05%
    08-22 1.0632 1.1388 0.00%
    08-21 1.0632 1.1388 0.01%
    08-20 1.0631 1.1387 -0.01%
    08-19 1.0632 1.1388 -0.01%
    08-18 1.0633 1.1389 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    -0.13%
    0.24%
    1.05%
    0.51%
    2.30%
    5.77%
    7.94%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1760 | 3143
    1468 | 3150
    1048 | 3096
    1242 | 2984
    1611 | 2955
    1498 | 2783
    1365 | 2242
    1328 | 1899
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

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