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单位净值 (2025-09-19)

1.0604-0.15%
近1月:-0.26%
近1年:1.56%

累计净值

1.1360
近3月:-0.63%
近3年:7.50%

近6月:0.76%
成立来:14.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:33.52亿元(2025-06-30)基金经理:葛沁沁
成 立 日:2021-04-06管 理 人上银基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0604 1.1360 -0.15%
    09-18 1.0620 1.1376 -0.07%
    09-17 1.0627 1.1383 0.08%
    09-16 1.0619 1.1375 0.06%
    09-15 1.0613 1.1369 0.02%
    09-12 1.0611 1.1367 0.04%
    09-11 1.0607 1.1363 -0.01%
    09-10 1.0608 1.1364 -0.15%
    09-09 1.0624 1.1380 -0.06%
    09-08 1.0630 1.1386 -0.06%
    09-05 1.0636 1.1392 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    -0.26%
    -0.63%
    0.76%
    0.18%
    1.56%
    5.57%
    7.50%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3364 | 3495
    3176 | 3471
    2648 | 3417
    2348 | 3312
    2161 | 3250
    2225 | 3110
    1731 | 2543
    1624 | 2178
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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