净值估算(25-10-15 15:00)
单位净值 (2025-10-15)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
10-15 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
10-14 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
10-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% |
10-10 | 1.0095 | 1.0095 | -0.01% |
10-09 | 1.0096 | 1.0096 | 0.05% |
09-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.08% |
09-29 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% |
09-26 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
09-25 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% |
09-24 | 1.0087 | 1.0087 | -0.05% |
09-23 | 1.0092 | 1.0092 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.08% | 0.11% | -0.04% | 0.40% | 0.07% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.11% | 0.10% | -0.23% | 0.30% | 0.41% | 2.21% | 6.32% | 8.60% |
沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 17.06% | 19.46% | 25.74% | 19.88% |
跟踪标的 | 0.08% | 0.12% | 0.28% | 0.74% | 0.85% | 1.76% | 4.93% | 7.19% |
同类排名 | 185 | 650 | 149 | 633 | 198 | 623 | 206 | 583 | 344 | 558 | -- | 524 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 31.98%
近1年 18.07%
近1年 12.88%
近1年 12.76%
近1年 10.48%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
金元顺安元启灵活配置混合 | 16人 |
鹏华碳中和主题混合C | 15人 |
永赢先进制造智选混合发 | 18人 |
汇添富国证港股通创新药 | 14人 |
招商中证白酒指数(LO | 13人 |
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