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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)

单位净值 (2025-12-05)

1.07400.01%
近1月:-0.13%
近1年:1.75%

累计净值

1.1579
近3月:0.23%
近3年:17.02%

近6月:0.61%
成立来:16.47%
类型:债券型-长债规模:9.97亿元(2025-09-30)基金经理:林铮
成 立 日:2022-06-28管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-05 1.0740 1.1579 0.01%
    12-04 1.0739 1.1578 -0.07%
    12-03 1.0746 1.1585 -0.01%
    12-02 1.0747 1.1586 -0.01%
    12-01 1.0748 1.1587 0.02%
    11-28 1.0746 1.1585 0.02%
    11-27 1.0744 1.1583 -0.03%
    11-26 1.0747 1.1586 -0.05%
    11-25 1.0752 1.1591 -0.03%
    11-24 1.0755 1.1594 0.00%
    11-21 1.0755 1.1594 -0.01%
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    近3月
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    -0.06%
    -0.13%
    0.23%
    0.61%
    1.13%
    1.75%
    11.82%
    17.02%
    同类平均
    -0.12%
    -0.20%
    0.13%
    0.26%
    0.79%
    1.63%
    6.72%
    10.64%
    沪深300
    1.28%
    -0.92%
    2.78%
    18.23%
    16.51%
    16.91%
    35.07%
    16.16%
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