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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)

单位净值 (2025-10-20)

1.07170.01%
近1月:0.14%
近1年:2.31%

累计净值

1.1556
近3月:-0.01%
近3年:14.48%

近6月:0.75%
成立来:16.22%
类型:债券型-长债规模:15.00亿元(2025-06-30)基金经理:刘莎莎
成 立 日:2022-06-28管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0717 1.1556 0.01%
    10-17 1.0716 1.1555 0.06%
    10-16 1.0710 1.1549 0.03%
    10-15 1.0707 1.1546 0.00%
    10-14 1.0707 1.1546 0.01%
    10-13 1.0706 1.1545 0.08%
    10-10 1.0697 1.1536 0.02%
    10-09 1.0695 1.1534 0.07%
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    09-26 1.0681 1.1520 0.01%
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    0.10%
    0.14%
    -0.01%
    0.75%
    0.91%
    2.31%
    12.03%
    14.48%
    同类平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    沪深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
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    20.86%
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