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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)

单位净值 (2025-11-14)

1.07520.01%
近1月:0.42%
近1年:2.49%

累计净值

1.1591
近3月:0.39%
近3年:15.57%

近6月:0.85%
成立来:16.60%
类型:债券型-长债规模:9.97亿元(2025-09-30)基金经理:刘莎莎
成 立 日:2022-06-28管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-14 1.0752 1.1591 0.01%
    11-13 1.0751 1.1590 0.01%
    11-12 1.0750 1.1589 0.02%
    11-11 1.0748 1.1587 0.01%
    11-10 1.0747 1.1586 0.00%
    11-07 1.0747 1.1586 -0.04%
    11-06 1.0751 1.1590 -0.03%
    11-05 1.0754 1.1593 0.02%
    11-04 1.0752 1.1591 0.00%
    11-03 1.0752 1.1591 0.03%
    10-31 1.0749 1.1588 0.05%
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    0.05%
    0.42%
    0.39%
    0.85%
    1.24%
    2.49%
    11.98%
    15.57%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
    14.57%
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    21.99%
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