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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0712-0.03%
近1月:-0.06%
近1年:2.32%

累计净值

1.1551
近3月:0.31%
近3年:14.70%

近6月:1.39%
成立来:16.16%
类型:债券型-长债规模:15.00亿元(2025-06-30)基金经理:刘莎莎
成 立 日:2022-06-28管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0712 1.1551 -0.03%
    09-05 1.0715 1.1554 -0.03%
    09-04 1.0718 1.1557 0.05%
    09-03 1.0713 1.1552 0.04%
    09-02 1.0709 1.1548 0.01%
    09-01 1.0708 1.1547 0.02%
    08-29 1.0706 1.1545 -0.01%
    08-28 1.0707 1.1546 -0.03%
    08-27 1.0710 1.1549 0.03%
    08-26 1.0707 1.1546 0.04%
    08-25 1.0703 1.1542 0.05%
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    0.04%
    -0.06%
    0.31%
    1.39%
    0.87%
    2.32%
    12.18%
    14.70%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
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    10.65%
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圆信永丰基金

管理规模:345.4亿旗下基金:60只
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