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圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510
)

单位净值 (2025-09-29)

1.06830.02%
近1月:-0.21%
近1年:2.06%

累计净值

1.1522
近3月:-0.13%
近3年:14.49%

近6月:0.83%
成立来:15.85%
类型:债券型-长债规模:15.00亿元(2025-06-30)基金经理:刘莎莎
成 立 日:2022-06-28管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-24~2026-09-18/2026-08-24~...
预估开放申购时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-29 1.0683 1.1522 0.02%
    09-26 1.0681 1.1520 0.01%
    09-25 1.0680 1.1519 -0.07%
    09-24 1.0687 1.1526 -0.09%
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    09-19 1.0702 1.1541 -0.03%
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    09-16 1.0704 1.1543 0.00%
    09-15 1.0704 1.1543 0.05%
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    -0.18%
    -0.21%
    -0.13%
    0.83%
    0.59%
    2.06%
    11.70%
    14.49%
    同类平均
    -0.16%
    -0.21%
    -0.43%
    0.65%
    0.38%
    2.12%
    6.61%
    9.72%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
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