天弘永利债券E(002794)基金净值_估值_行情走势

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天弘永利债券E(002794

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单位净值 (2025-09-19): 1.14810.18%; 近1月：0.16%; 近1年：8.88%

累计净值: 1.4670; 近3月：2.98%; 近3年：11.21%

: 近6月：3.16%; 成立来：54.31%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.44亿元（2025-06-30）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2016-05-10	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中航光电	0.91%	2.60%	股吧
九州通	0.88%	-0.60%	股吧
春秋航空	0.85%	1.56%	股吧
分众传媒	0.85%	3.48%	股吧
安琪酵母	0.82%	0.35%	股吧
圆通速递	0.63%	4.97%	股吧
申通快递	0.62%	10.03%	股吧
中航沈飞	0.58%	6.48%	股吧
伊利股份	0.56%	-0.22%	股吧
恒瑞医药	0.55%	-2.03%	股吧

前十持仓占比合计：7.25%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 5.08% --
21进出 5.08% --
24华夏 2.33% --
24农行 1.89% --
24建行 1.65% --
前五持仓占比合计：16.03%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	5.08%	--
21进出	5.08%	--
24华夏	2.33%	--
24农行	1.89%	--
24建行	1.65%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.1481	1.4670	0.18%
09-18	1.1460	1.4649	-0.24%
09-17	1.1487	1.4676	0.20%
09-16	1.1464	1.4653	-0.03%
09-15	1.1467	1.4656	0.01%
09-12	1.1466	1.4655	-0.10%
09-11	1.1477	1.4666	0.15%
09-10	1.1460	1.4649	-0.12%
09-09	1.1474	1.4663	-0.15%
09-08	1.1491	1.4680	0.16%
09-05	1.1473	1.4662	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	0.16%	2.98%	3.16%	3.47%	8.88%	9.27%	11.21%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.15%	0.69%	3.76%	4.04%	5.54%	11.29%	10.49%	9.44%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	250 \| 1439	943 \| 1418	649 \| 1358	673 \| 1300	686 \| 1255	535 \| 1199	525 \| 1010	272 \| 813
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	良好	一般	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.24%	0.07%	1.80%	1.75%	1.17%	1.27%	-0.60%	0.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	675 \| 1383	765 \| 1314	514 \| 1292	501 \| 1251	468 \| 1208	318 \| 1173	606 \| 1121	185 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.13%	1.97%	-1.51%	14.35%	11.53%	13.80%	0.05%	1.95%
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 1292	263 \| 1121	208 \| 955	79 \| 782	167 \| 632	114 \| 548	231 \| 500	237 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2025-06-30 22.06%
2024-12-31 22.78%
2024-06-30 19.11%
2023-12-31 22.51%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：基金经理有13年证券从业经验，擅长固收投资

报告期	基金换手率
2025-06-30	22.06%
2024-12-31	22.78%
2024-06-30	19.11%
2023-12-31	22.51%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	姜晓丽张寓	360天	7.35%
2024-08-23~2024-09-26	姜晓丽张寓赵鼎龙	34天	1.90%
2021-11-30~2024-08-22	姜晓丽张寓杜广赵鼎龙	2年又266天	2.42%
2021-06-19~2021-11-29	姜晓丽张寓杜广	163天	8.88%
2021-03-27~2021-06-18	姜晓丽张寓	83天	1.38%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	固收基金也不错，稳定且风险小，增值自己的收获空间	芒果味甜茼	09-19 13:37
54	1	投资还是要多方位布局比较好	开心爱养基	09-18 17:45
23	0	固收+性价比还算比较高的，现在市场波动大，结构性行	良田帅帅哒	09-18 13:51
35	0	债基能起到压舱石的作用，长期看好	就爱吃吃吃	09-17 13:35
41	0	比较看好长期走势	股友9a80U53098	09-16 19:03
29	0	固收债基稳步上升，有攻有守，业绩杠杠滴啊	基民冲冲爱吃肉肉	09-16 13:23
48	0	看早盘开的不错，继续坐等大蛋	落在淡水的月光99	09-12 09:34
37	0	这个位置长期来看性价比比较高了	菜白白	09-10 14:41
72	1	昨天收大蛋，今天又吐回去了，看权益市场的表现挺重要	捡钱的速度比你快	09-10 12:23
247	0	近175万户持有，这只二级债基真是「国民款」	基尔摩斯	09-09 16:35
84	1	固收产品，风险相对低	就爱吃吃吃	09-05 16:57
82	1	还是要长期坚持啊	勤奋的小熊	09-05 16:57
41	0	珍惜倒车接人机会	跳动RNT188	09-04 11:47
40	0	等股市回涨，这只收蛋也挺快的	养基妙招	09-03 22:01
79	1	有股有债，也是挺能打的	爱玩的小笨蛋	09-02 20:03
79	1	还是这里稳定啊，可以长期配置	未曾遇见就已远离	09-02 20:03
71	1	市场开始震荡了，这时候就更加凸显出固收产品的重要性	风天七	09-02 20:03
41	0	把握住机会布局一下	勤奋的小熊	08-29 21:18
85	0	公告天弘永利债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:25
45	0	股债双配置是最好的	爱吃西瓜的花花	08-28 22:54

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2025-04-18	每份派现金0.0114元
2025-01-20	每份派现金0.0167元
2024-11-12	每份派现金0.0002元
2024-01-22	每份派现金0.0013元
2023-10-27	每份派现金0.0010元
2023-09-14	每份派现金0.0053元
2023-06-14	每份派现金0.0151元
2023-03-14	每份派现金0.0047元
2022-12-14	每份派现金0.0028元
2022-09-23	每份派现金0.0016元

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