易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262)基金净值_估值

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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C(015262

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单位净值 (2024-11-21): 1.0371-0.01%; 近1月：0.18%; 近1年：3.93%

累计净值: 1.0371; 近3月：4.59%; 近3年：--

: 近6月：0.63%; 成立来：3.71%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.69亿元（2024-09-30）	基金经理：汪玲
成立日：2022-11-08	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
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易方达安瑞短债债券C	12.01%	0.00%
易方达安源中短债债...	10.10%	0.01%
易方达稳健收益债券B	8.71%	-0.55%
易方达裕祥回报债券A	7.97%	-0.64%
易方达裕丰回报债券C	5.71%	-0.51%
易方达增强回报债券B	5.05%	-0.36%
富国沪港深业绩驱动...	2.36%	-1.38%
富国消费主题混合C	1.62%	-3.08%
大成高新技术产业股...	1.46%	-1.56%

前十持仓占比合计：72.17%

持仓截止日期: 2024-09-30

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.0371	1.0371	-0.01%
11-20	1.0372	1.0372	0.17%
11-19	1.0354	1.0354	0.26%
11-18	1.0327	1.0327	-0.25%
11-15	1.0353	1.0353	-0.34%
11-14	1.0388	1.0388	-0.51%
11-13	1.0441	1.0441	0.04%
11-12	1.0437	1.0437	-0.22%
11-11	1.0460	1.0460	0.20%
11-08	1.0439	1.0439	-0.17%
11-07	1.0457	1.0457	0.60%

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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	0.18%	4.59%	0.63%	4.37%	3.93%	4.39%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.27%	0.22%	3.28%	1.36%	3.09%	2.85%	1.43%	-2.80%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	72 \| 86	44 \| 86	16 \| 85	48 \| 84	13 \| 84	13 \| 83	16 \| 73	-- \| 27
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.09%	0.45%	1.35%	-0.91%	-0.15%	-0.52%	1.75%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	93 \| 391	232 \| 378	39 \| 376	209 \| 365	39 \| 345	161 \| 328	113 \| 310	-- \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	优秀	良好	良好	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.16%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	77 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-11-08~至今汪玲 2年又16天 3.71%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-08~至今	汪玲	2年又16天	3.71%

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