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上银聚顺益一年定开债券发起式(013723
)

单位净值 (2025-09-08)

1.0233-0.09%
近1月:-0.75%
近1年:1.53%

累计净值

1.1250
近3月:-0.67%
近3年:11.31%

近6月:0.48%
成立来:13.02%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.18亿元(2025-06-30)基金经理:许佳
成 立 日:2022-05-30管 理 人上银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-08-03~2026-08-28/2026-08-03~...
预估开放申购时间:
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年07月31日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0233 1.1250 -0.09%
    09-05 1.0242 1.1259 -0.07%
    09-04 1.0249 1.1266 -0.01%
    09-03 1.0250 1.1267 0.08%
    09-02 1.0242 1.1259 0.03%
    09-01 1.0239 1.1256 0.05%
    08-29 1.0234 1.1251 0.03%
    08-28 1.0231 1.1248 -0.13%
    08-27 1.0244 1.1261 0.00%
    08-26 1.0244 1.1261 0.07%
    08-25 1.0237 1.1254 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.75%
    -0.67%
    0.48%
    -0.64%
    1.53%
    8.06%
    11.31%
    同类平均
    -0.03%
    -0.28%
    0.00%
    1.09%
    0.60%
    2.38%
    7.18%
    9.94%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2341 | 3157
    2917 | 3160
    2817 | 3112
    2512 | 2998
    2737 | 2959
    2331 | 2798
    323 | 2252
    212 | 1914
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

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