财通资管中债1-3年国开债C(012736)基金净值_估值

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财通资管中债1-3年国开债C(012736

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04740.15%; 近1月：1.74%; 近1年：5.32%

累计净值: 1.1914; 近3月：1.75%; 近3年：18.76%

: 近6月：2.97%; 成立来：19.77%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：24.06亿元（2024-09-30）	基金经理：宫志芳等
成立日：2021-08-24	管理人：财通资管	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.10%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 13.06% --
20国开 11.96% --
22国开 11.04% --
16国开 8.58% --
24国开 8.19% --
前五持仓占比合计：52.83%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0474	1.1914	0.15%
12-19	1.0458	1.1898	0.09%
12-18	1.0449	1.1889	-0.06%
12-17	1.0455	1.1895	-0.02%
12-16	1.0457	1.1897	0.12%
12-13	1.0444	1.1884	0.18%
12-12	1.0845	1.1865	0.07%
12-11	1.0837	1.1857	0.07%
12-10	1.0829	1.1849	0.25%
12-09	1.0802	1.1822	0.13%
12-06	1.0788	1.1808	-0.03%

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财通资管中债1-3年国开债C成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-12-13 每份派现金0.0420元
2024-06-21 每份派现金0.0380元
2024-03-22 每份派现金0.0440元
2022-09-28 每份派现金0.0100元
2022-05-11 每份派现金0.0100元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.74%	1.75%	2.97%	4.96%	5.32%	16.15%	18.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 553	141 \| 542	164 \| 520	151 \| 487	163 \| 400	163 \| 389	13 \| 311	22 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.51%	0.99%	1.15%	0.67%	0.39%	8.59%	0.46%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	268 \| 526	266 \| 495	214 \| 447	255 \| 408	254 \| 365	1 \| 358	210 \| 348	150 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	10.25%	2.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2 \| 408	219 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-20~至今	宫志芳金御	276天	3.97%
2024-03-01~2024-03-19	宫志芳毛飞金御	18天	0.11%
2023-08-11~2024-02-29	宫志芳毛飞	202天	1.58%
2023-01-04~2023-08-10	夏金涛宫志芳毛飞	218天	9.42%
2022-12-20~2023-01-03	夏金涛宫志芳	14天	0.41%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-13	每份派现金0.0420元
2024-06-21	每份派现金0.0380元
2024-03-22	每份派现金0.0440元
2022-09-28	每份派现金0.0100元
2022-05-11	每份派现金0.0100元

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