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单位净值 (2025-09-09)

1.02230.00%
近1月:0.23%
近1年:2.90%

累计净值

1.1383
近3月:0.66%
近3年:8.58%

近6月:1.43%
成立来:14.69%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:81.23亿元(2025-06-30)基金经理:范泰奇
成 立 日:2020-03-16管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000.00元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-30~2026-04-08/2026-03-30~...
预估开放申购时间:
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 5年
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-09 1.0223 1.1383 0.00%
    09-08 1.0223 1.1383 0.02%
    09-05 1.0221 1.1381 0.02%
    09-04 1.0219 1.1379 0.00%
    09-03 1.0219 1.1379 0.01%
    09-02 1.0218 1.1378 0.01%
    09-01 1.0217 1.1377 0.02%
    08-29 1.0215 1.1375 0.01%
    08-28 1.0214 1.1374 0.00%
    08-27 1.0214 1.1374 0.01%
    08-26 1.0213 1.1373 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.66%
    1.43%
    1.85%
    2.90%
    5.75%
    8.58%
    同类平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    111 | 3158
    95 | 3157
    136 | 3109
    513 | 2995
    139 | 2956
    356 | 2800
    1501 | 2250
    965 | 1913
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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