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单位净值 (2024-11-27)

1.01590.00%
近1月:0.34%
近1年:2.82%

累计净值

1.1169
近3月:0.84%
近3年:8.41%

近6月:1.51%
成立来:12.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:80.66亿元(2024-09-30)基金经理:范泰奇
成 立 日:2020-03-16管 理 人兴银基金管理基金评级
暂无评级
封闭期:3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限1000元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-30~04-08/2026-03-30~04-08
预估开放申购时间:
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月27日15:00~04月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 回活期宝
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-27 1.0159 1.1169 0.00%
    11-26 1.0159 1.1169 0.01%
    11-25 1.0158 1.1168 0.02%
    11-22 1.0156 1.1166 0.01%
    11-21 1.0155 1.1165 0.01%
    11-20 1.0154 1.1164 0.00%
    11-19 1.0154 1.1164 0.01%
    11-18 1.0153 1.1163 0.04%
    11-15 1.0149 1.1159 0.01%
    11-14 1.0148 1.1158 0.01%
    11-13 1.0147 1.1157 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.34%
    0.84%
    1.51%
    2.56%
    2.82%
    5.78%
    8.41%
    同类平均
    0.16%
    0.52%
    0.73%
    1.69%
    3.89%
    4.58%
    8.18%
    11.56%
    沪深300
    -2.93%
    -2.31%
    17.83%
    7.30%
    12.87%
    10.06%
    3.73%
    -20.32%
    同类排名
    2601 | 2894
    2298 | 2875
    637 | 2809
    1176 | 2674
    2033 | 2447
    2075 | 2362
    1626 | 2012
    1397 | 1692
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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