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海富通恒益一年定开债券发起式(012843
)

单位净值 (2025-09-01)

1.03870.05%
近1月:-0.23%
近1年:2.96%

累计净值

1.1177
近3月:-0.07%
近3年:10.04%

近6月:0.50%
成立来:12.22%
类型:债券型-长债规模:4.34亿元(2025-06-30)基金经理:陈轶平
成 立 日:2022-03-09管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-20~2026-04-28/2026-04-20~...
预估开放申购时间:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0387 1.1177 0.05%
    08-29 1.0382 1.1172 0.03%
    08-28 1.0379 1.1169 -0.11%
    08-27 1.0390 1.1180 0.00%
    08-26 1.0390 1.1180 0.04%
    08-25 1.0386 1.1176 0.09%
    08-22 1.0377 1.1167 0.00%
    08-21 1.0377 1.1167 0.07%
    08-20 1.0370 1.1160 -0.04%
    08-19 1.0374 1.1164 0.05%
    08-18 1.0369 1.1159 -0.25%
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    近3月
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    0.01%
    -0.23%
    -0.07%
    0.50%
    -0.08%
    2.96%
    7.24%
    10.04%
    同类平均
    0.02%
    -0.18%
    0.13%
    0.99%
    0.62%
    2.59%
    6.97%
    10.10%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
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    508 | 2244
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    四分位排名

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海富通基金

管理规模:2172.77亿旗下基金:173只
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