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海富通恒益一年定开债券发起式(012843
)

单位净值 (2025-04-23)

1.0370-0.07%
近1月:0.74%
近1年:4.16%

累计净值

1.1160
近3月:-0.21%
近3年:11.73%

近6月:2.53%
成立来:12.03%
类型:债券型-长债规模:4.39亿元(2025-03-31)基金经理:陈轶平
成 立 日:2022-03-09管 理 人海富通基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-04-20~2026-04-28/2026-04-20~...
预估开放申购时间:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月17日15:00~04月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 1.021.031.031.041.04FebMarApr
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  • 1.101.111.111.121.13FebMarApr
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0370 1.1160 -0.07%
    04-22 1.0377 1.1167 0.05%
    04-21 1.0372 1.1162 -0.07%
    04-18 1.0379 1.1169 0.01%
    04-17 1.0378 1.1168 -0.04%
    04-16 1.0382 1.1172 0.05%
    04-15 1.0377 1.1167 -0.03%
    04-14 1.0380 1.1170 -0.02%
    04-11 1.0382 1.1172 0.05%
    04-10 1.0377 1.1167 0.07%
    04-09 1.0370 1.1160 0.04%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8370 0.24%
华夏大盘精选混 14.5760 0.32%
富国全球科技互 2.4375 2.21%
南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    0.74%
    -0.21%
    2.53%
    -0.24%
    4.16%
    9.02%
    11.73%
    同类平均
    -0.03%
    0.67%
    0.27%
    2.04%
    0.24%
    3.33%
    8.49%
    11.69%
    沪深300
    0.32%
    -3.82%
    -1.27%
    -3.68%
    -3.83%
    7.46%
    -4.98%
    -5.70%
    同类排名
    2610 | 3041
    785 | 3033
    2798 | 2995
    504 | 2866
    2666 | 2976
    317 | 2618
    375 | 2140
    416 | 1788
    四分位排名

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300海富通恒益一年定开债券
    对比
    PK当前基金
  • 亿02468101203-3106-3009-3012-3103-31
  • 0 亿份2 亿份4 亿份6 亿份8 亿份10 亿份24-06-3024-12-31期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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    陈轶平
    谈云飞
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    11年又241天
    现任基金资产规模:
    526.72亿(16只基金)

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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至:2025-04-23
    截止至:2025-04-23
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