大成彭博农发行债1-3年指数D(020379)基金净值_估值

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大成彭博农发行债1-3年指数D(020379

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单位净值 (2024-11-22): 1.04040.00%; 近1月：0.33%; 近1年：--

累计净值: 1.0404; 近3月：0.47%; 近3年：--

: 近6月：1.17%; 成立来：3.37%

类型：指数型-固收	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：范昕
成立日：2023-12-22	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：彭博农发行债券1-3年指数 \| 年化跟踪误差：--

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23农发 19.27% --
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24农发 18.77% --
前五持仓占比合计：114.63%
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11-22	1.0404	1.0404	0.00%
11-21	1.0404	1.0404	0.09%
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11-19	1.0398	1.0398	0.05%
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11-15	1.0399	1.0399	-0.02%
11-14	1.0401	1.0401	0.01%
11-13	1.0400	1.0400	-0.05%
11-12	1.0405	1.0405	0.06%
11-11	1.0399	1.0399	0.04%
11-08	1.0395	1.0395	0.00%

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大成彭博农发行债1-3年指数D成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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截止至2024-11-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.33%	0.47%	1.17%	3.05%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.38%	0.71%	1.71%	3.53%	4.21%	6.98%	10.35%
沪深300	-2.60%	-2.33%	16.68%	4.92%	12.67%	9.06%	2.55%	-21.31%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	166 \| 540	250 \| 527	365 \| 504	328 \| 458	233 \| 400	-- \| 370	-- \| 302	-- \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.37%	1.11%	1.20%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 526	190 \| 495	188 \| 447	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 408	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-09-25~2024-09-26	刘传毅范昕	1天	0.11%
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2023-12-22~2024-01-08	方锐	17天	0.26%

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