易方达富财纯债(005667)基金净值_估值

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易方达富财纯债(005667

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02290.02%; 近1月：0.28%; 近1年：3.19%

累计净值: 1.1964; 近3月：0.67%; 近3年：9.56%

: 近6月：2.07%; 成立来：21.25%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.73亿元（2024-06-30）	基金经理：杨真
成立日：2018-10-26	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 18.12% --
21国开 10.93% --
21进出 8.98% --
22国开 8.79% --
19农发 5.60% --
前五持仓占比合计：52.42%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	18.12%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0229	1.1964	0.02%
07-18	1.0227	1.1962	-0.01%
07-17	1.0228	1.1963	0.00%
07-16	1.0228	1.1963	0.01%
07-15	1.0227	1.1962	0.02%
07-12	1.0225	1.1960	0.03%
07-11	1.0222	1.1957	0.02%
07-10	1.0220	1.1955	0.01%
07-09	1.0219	1.1954	0.04%
07-08	1.0215	1.1950	-0.05%
07-05	1.0220	1.1955	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.28%	0.67%	2.07%	2.16%	3.19%	6.15%	9.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3369	1379 \| 3344	2184 \| 3229	1965 \| 3065	2084 \| 3055	1967 \| 2787	1576 \| 2416	1461 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.86%	1.19%	0.79%	0.40%	1.29%	0.45%	0.17%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2547 \| 3366	1489 \| 3230	1866 \| 3112	1949 \| 2943	968 \| 2851	2246 \| 2778	520 \| 2732	1449 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	良好	不佳	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.96%	2.48%	3.70%	3.09%	3.76%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1902 \| 3112	928 \| 2732	1331 \| 2413	552 \| 2201	847 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨真	2年又35天	6.51%
2021-06-12~2022-06-17	王晓晨杨真	1年又5天	3.57%
2018-10-26~2021-06-11	王晓晨张雅君	2年又229天	9.92%

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2024-04-17	每份派现金0.0105元
2023-12-21	每份派现金0.0032元
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