易方达富财纯债(005667)基金净值_估值

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易方达富财纯债(005667

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单位净值 (2025-01-27): 1.02970.16%; 近1月：-0.02%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.2206; 近3月：1.68%; 近3年：9.83%

: 近6月：2.22%; 成立来：24.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：4.55亿元（2024-12-31）	基金经理：杨真
成立日：2018-10-26	管理人：易方达基金	基金评级：

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0297	1.2206	0.16%
01-24	1.0281	1.2190	0.00%
01-23	1.0281	1.2190	-0.09%
01-22	1.0290	1.2199	0.00%
01-21	1.0290	1.2199	0.07%
01-20	1.0283	1.2192	-0.02%
01-17	1.0285	1.2194	-0.01%
01-16	1.0286	1.2195	-0.05%
01-15	1.0291	1.2200	0.03%
01-14	1.0288	1.2197	0.09%
01-13	1.0279	1.2188	-0.09%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.02%	1.68%	2.22%	-0.03%	4.41%	7.85%	9.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1005 \| 2991	2958 \| 3311	1690 \| 3196	1016 \| 3085	2637 \| 3310	1307 \| 2777	1536 \| 2364	1317 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.95%	0.56%	0.86%	1.19%	0.79%	0.40%	1.29%	0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1400 \| 3316	754 \| 3195	2547 \| 3363	1489 \| 3229	1866 \| 3111	1947 \| 2942	968 \| 2849	2244 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	一般	一般	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.63%	2.96%	2.48%	3.70%	3.09%	3.76%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1363 \| 3316	1901 \| 3111	926 \| 2730	1329 \| 2412	551 \| 2199	845 \| 1722	-- \| 1269	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨真	2年又226天	9.05%
2021-06-12~2022-06-17	王晓晨杨真	1年又5天	3.57%
2018-10-26~2021-06-11	王晓晨张雅君	2年又229天	9.92%

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2024-09-23	每份派现金0.0090元
2024-06-24	每份派现金0.0103元
2024-04-17	每份派现金0.0105元
2023-12-21	每份派现金0.0032元
2023-09-25	每份派现金0.0095元
2023-06-20	每份派现金0.0080元
2023-03-23	每份派现金0.0030元
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