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新华中债1-5年农发行A(011973
)

净值估算(25-06-16 15:00)

--
近1月:0.02%
近1年:3.10%

单位净值 (2025-06-13)

1.05250.01%
近3月:0.99%
近3年:9.31%

累计净值

1.1145
近6月:0.40%
成立来:11.90%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:9.73亿元(2025-03-31)基金经理:李洁
成 立 日:2021-09-02管 理 人新华基金基金评级
跟踪标的:中债-1-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.02%

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    |净值估算平均偏差:0.03%
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.0525 1.1145 0.01%
    06-12 1.0524 1.1144 -0.03%
    06-11 1.0527 1.1147 0.04%
    06-10 1.0523 1.1143 -0.03%
    06-09 1.0526 1.1146 0.04%
    06-06 1.0522 1.1142 0.10%
    06-05 1.0511 1.1131 0.03%
    06-04 1.0508 1.1128 0.06%
    06-03 1.0502 1.1122 -0.05%
    05-30 1.0507 1.1127 0.12%
    05-29 1.0494 1.1114 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.02%
    0.99%
    0.40%
    0.01%
    3.10%
    6.28%
    9.31%
    同类平均
    0.06%
    0.13%
    1.04%
    0.84%
    0.47%
    3.41%
    6.97%
    10.22%
    沪深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟踪标的
    0.00%
    -0.05%
    0.00%
    -0.97%
    -1.28%
    -0.10%
    0.28%
    0.36%
    同类排名
    432 | 602
    547 | 591
    230 | 577
    500 | 553
    512 | 559
    218 | 476
    189 | 337
    158 | 270
    四分位排名

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