嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841)基金净值_估值

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嘉实兴锐优选一年持有混合A(011841

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单位净值 (2025-08-29): 0.86450.52%; 近1月：8.06%; 近1年：45.73%

累计净值: 0.8645; 近3月：23.71%; 近3年：-11.44%

: 近6月：25.53%; 成立来：-13.55%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.03亿元（2025-06-30）	基金经理：刘斌
成立日：2021-12-06	管理人：嘉实基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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腾讯控股	3.15%	--	股吧
中芯国际	2.91%	--	股吧
翰森制药	2.61%	--	股吧
阿里巴巴-W	2.52%	--	股吧
中国平安	2.10%	--	股吧
京东健康	1.79%	--	股吧
紫金矿业	1.70%	--	股吧
药明康德	1.55%	8.02%	股吧
新强联	1.51%	-0.86%	股吧

前十持仓占比合计：23.85%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 2.65% --
24国债21 1.38% --
25国债08 0.10% --
前三持仓占比合计：4.13%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	2.65%	--
24国债21	1.38%	--
25国债08	0.10%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-29	0.8645	0.8645	0.52%
08-28	0.8600	0.8600	1.37%
08-27	0.8484	0.8484	-0.91%
08-26	0.8562	0.8562	-0.05%
08-25	0.8566	0.8566	1.54%
08-22	0.8436	0.8436	1.72%
08-21	0.8293	0.8293	-0.29%
08-20	0.8317	0.8317	0.92%
08-19	0.8241	0.8241	-0.54%
08-18	0.8286	0.8286	0.70%
08-15	0.8228	0.8228	1.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-08-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.48%	8.06%	23.71%	25.53%	37.29%	45.73%	19.24%	-11.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.84%	10.10%	23.04%	22.78%	28.17%	50.38%	23.83%	4.48%
沪深300	1.22%	11.56%	17.80%	16.29%	14.96%	36.20%	19.31%	11.87%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2104 \| 4868	2504 \| 4806	1899 \| 4667	1512 \| 4572	1135 \| 4520	2176 \| 4379	2051 \| 3802	2346 \| 3123
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	良好	一般	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.64%	11.59%	-8.18%	9.27%	-0.81%	0.16%	-9.60%	-8.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1383 \| 4794	472 \| 4617	3989 \| 4611	2580 \| 4543	1645 \| 4440	1348 \| 4340	3673 \| 4209	2099 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.32%	-21.66%	-18.87%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2674 \| 4611	2814 \| 4209	1010 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 338.93%
2024-12-31 399.91%
2024-06-30 342.54%
2023-12-31 334.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	338.93%
2024-12-31	399.91%
2024-06-30	342.54%
2023-12-31	334.20%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-14~至今刘斌 261天 34.57%
2021-12-06~2024-12-13 洪流 3年又8天 -35.76%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-14~至今	刘斌	261天	34.57%
2021-12-06~2024-12-13	洪流	3年又8天	-35.76%

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121	1	4年了，涨的太慢了	基民23289Y5D75	08-31 02:01
27	0	公告嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	08-29 09:56
48	1	持股太分散重仓不重	股友VA19616716	08-20 12:02
350	24	1.63%日涨幅？洒洒水啦！这只“人形机器人”基金	稳赚小基	08-06 21:43
101	1	缺点持仓占比仍旧低了点，持股太分散。虽降低了回撤度	股友VA19616716	08-05 13:23
531	23	《在殡仪馆当气氛组，客户是我前任》海外爆赚！	暴走肯德基	08-02 22:51
61	0	谁不觉得同泰开泰混合C（007771）牛？开泰专注	包容的范言	07-30 21:20
189	0	外资狂涌！同泰金融精选月涨18.46%，领跑人民币	养基快斗基德	07-23 13:42
163	0	人形机器人订单破亿！同泰产业升级混合C涨幅2.14	养基快斗基德	07-22 13:49
59	0	新增，换股有水平点赞，比以前的洪流好很多，很多。	股友VA19616716	07-21 21:25
41	0	公告嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	07-21 09:20
94	0	公告嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额	基金资讯	06-11 08:09
198	2	膝盖粉碎警告！同泰远见混合近周操作堪称资管界教科书	股友9Q8992q127	05-13 20:47
84	0	公告嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金2025年	基金资讯	04-22 09:38
105	0	公告嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	03-28 08:06
75	0	快递驿站代收暗号：“王姐的北交所包裹到货六件”实为	股友Y66e189563	03-06 18:55
209	1	自从新任的基金上任后，这个基金有希望了。	基民512157q5P2	02-21 20:51
376	0	公告嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金2024年	基金资讯	01-22 08:18
243	0	好。	股友VA19616716	01-14 20:45
247	0	新任主持人调仓调进下跌通道股票，反正不跌完不罢休。	股友VA19616716	01-13 21:13

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