融通通昊三个月定开债(005289)基金净值_估值

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融通通昊三个月定开债(005289

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单位净值 (2024-12-20): 1.02440.08%; 近1月：1.03%; 近1年：5.01%

累计净值: 1.2953; 近3月：1.16%; 近3年：12.35%

: 近6月：2.04%; 成立来：33.55%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.92亿元（2024-09-30）	基金经理：黄浩荣
成立日：2018-04-17	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-03-11～03-17/2025-03-11～03-17

预估开放申购时间：
2025年03月10日15:00~03月17日15:00
预估开放赎回时间：
2025年03月10日15:00~03月17日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
24广发 6.65% --
23国开 4.15% --
24江苏 3.97% --
23兴业01 3.41% --
22深水02 3.41% --
前五持仓占比合计：21.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24广发	6.65%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0244	1.2953	0.08%
12-19	1.0236	1.2945	-0.01%
12-18	1.0237	1.2946	-0.04%
12-17	1.0241	1.2950	-0.01%
12-16	1.0242	1.2951	0.09%
12-13	1.0233	1.2942	0.11%
12-12	1.0222	1.2931	0.05%
12-11	1.0217	1.2926	0.02%
12-10	1.0215	1.2924	0.14%
12-09	1.0254	1.2910	0.04%
12-06	1.0250	1.2906	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
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封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	1.03%	1.16%	2.04%	4.56%	5.01%	9.24%	12.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1837 \| 3281	1924 \| 3245	1698 \| 3176	1604 \| 3055	1282 \| 2768	1207 \| 2743	932 \| 2340	563 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.25%	1.41%	1.22%	0.95%	0.54%	1.56%	0.87%	-0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1723 \| 3195	845 \| 3365	1405 \| 3231	1149 \| 3113	1202 \| 2944	289 \| 2851	1299 \| 2778	1724 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.98%	3.06%	4.11%	2.27%	5.25%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	933 \| 3113	379 \| 2732	993 \| 2414	1238 \| 2201	245 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-08-21~至今	黄浩荣	1年又123天	5.35%
2018-06-22~2023-08-20	黄浩荣张一格	5年又60天	26.66%
2018-04-17~2018-06-21	黄浩荣	65天	0.08%

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2024-09-25	每份派现金0.0180元
2024-03-13	每份派现金0.0080元
2023-12-15	每份派现金0.0140元
2023-09-22	每份派现金0.0070元
2023-06-12	每份派现金0.0150元
2023-03-15	每份派现金0.0080元
2022-12-20	每份派现金0.0040元
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2022-06-14	每份派现金0.0100元
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