融通通昊定期开放债券(005289)基金净值_估值

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融通通昊定期开放债券(005289

)

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净值估算(18-11-13 15:00)

1.0259

+-0.0006+0.01%

近1月：1.36%

近1年：--

单位净值 (2018-11-13): 1.02650.07%; 近3月：2.22%; 近3年：--

累计净值: 1.0425; 近6月：4.27%; 成立来：4.26%

基金类型：定开债券	基金规模：10.34亿元（2018-09-30）	基金经理：黄浩荣等
成立日：2018-04-17	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-26～05-03/04-26～05-03

预估开放申购时间：
2019年04月25日15:00~05月03日15:00
预估开放赎回时间：
2019年04月25日15:00~05月03日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 5.94% --
18国开 5.73% --
17晋能 4.96% --
18新疆06 4.89% --
18扬城控 4.88% --
前五持仓占比合计：26.40%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	5.94%	--
18国开	5.73%	--
17晋能	4.96%	--
18新疆06	4.89%	--
18扬城控	4.88%	--

公司观点

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7天3.68%14天3.19%
30天3.77%60天3.66%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.0265	1.0425	0.07%
11-12	1.0258	1.0418	0.04%
11-09	1.0254	1.0414	0.08%
11-08	1.0246	1.0406	0.10%
11-07	1.0236	1.0396	0.10%
11-06	1.0226	1.0386	0.08%
11-05	1.0218	1.0378	0.08%
11-02	1.0210	1.0370	-0.13%
11-01	1.0383	1.0383	0.08%
10-31	1.0375	1.0375	0.00%
10-30	1.0375	1.0375	0.12%

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融通通昊定期开放债券成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-11-02 每份派现金0.0160元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-11-13

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.38%	1.36%	2.22%	4.27%	--	--	--	--
同类平均	0.14%	0.59%	1.00%	2.67%	4.59%	4.35%	4.37%	9.98%
沪深300	-0.18%	2.10%	-4.51%	-16.41%	-19.69%	-21.58%	-5.26%	-13.58%
同类排名	16 \| 205	18 \| 233	15 \| 231	21 \| 216	-- \| 177	-- \| 167	-- \| 124	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	2.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.67%	0.76%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-2.05%	-9.94%	--	--	--	--	--	--
同类排名	143 \| 576	517 \| 568	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-06-22~至今黄浩荣张一格 144天 4.14%
2018-04-17~2018-06-21 黄浩荣 65天 0.08%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-22~至今	黄浩荣张一格	144天	4.14%
2018-04-17~2018-06-21	黄浩荣	65天	0.08%

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