基金品种

全球市场
融通通昊三个月定开债(005289
)

单位净值 (2025-09-30)

1.03340.04%
近1月:-0.05%
近1年:2.50%

累计净值

1.3043
近3月:-0.14%
近3年:9.09%

近6月:0.89%
成立来:34.73%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.12亿元(2025-06-30)基金经理:黄浩荣
成 立 日:2018-04-17管 理 人融通基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-06~12-03/11-06~12-03
预估开放申购时间:
2025年11月05日15:00~12月03日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月05日15:00~12月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.70% 0.07% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:699999999999.99元(费率0.07%,节省629999999999.99元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0334 1.3043 0.04%
    09-29 1.0330 1.3039 0.02%
    09-26 1.0328 1.3037 0.00%
    09-25 1.0328 1.3037 -0.04%
    09-24 1.0332 1.3041 -0.06%
    09-23 1.0338 1.3047 -0.03%
    09-22 1.0341 1.3050 0.01%
    09-19 1.0340 1.3049 -0.02%
    09-18 1.0342 1.3051 -0.02%
    09-17 1.0344 1.3053 0.03%
    09-16 1.0341 1.3050 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.05%
    -0.14%
    0.89%
    0.70%
    2.50%
    6.49%
    9.09%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    1440 | 3190
    1248 | 3481
    1254 | 3436
    869 | 3326
    1125 | 3250
    1102 | 3122
    931 | 2560
    868 | 2192
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
87 0 技术验证数据超预期,方正富邦致盛今日涨幅近9%,产 aa娜娜 09-06 01:59
65 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 08-28 00:18
852 0 公告融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加浙江 基金资讯 07-28 00:00
84 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 07-18 08:02
109 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二 基金资讯 07-08 00:30
117 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新 基金资讯 05-26 07:31
113 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 05-26 00:31
126 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金增聘 基金资讯 05-21 06:57
93 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 04-19 09:08
80 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 03-28 00:20
131 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二 基金资讯 03-11 00:05
139 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金 基金资讯 02-21 00:23
119 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新 基金资讯 02-21 00:23
146 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 01-21 11:51
199 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二 基金资讯 12-06 00:19
213 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二 基金资讯 12-03 00:14
170 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 10-25 00:22
281 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第二 基金资讯 09-23 07:44
221 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金20 基金资讯 08-29 00:18
314 0 公告融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十 基金资讯 08-27 00:18
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1